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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 207.00 | 14 028.00 | 53 179.00 | 67 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 351.00 | 14 028.00 | 123 323.00 | 137 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 393.00 | | 16 393.00 | 16 393.00 |
BZ Autres créances | 36 584.00 | | 36 584.00 | 36 584.00 |
CF Disponibilités | 235 990.00 | | 235 990.00 | 235 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 465.00 | | 289 465.00 | 289 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 816.00 | 14 028.00 | 412 788.00 | 426 816.00 |
CU Autres participations | 70 144.00 | | 70 144.00 | 70 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 163 116.00 | | | 163 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 749.00 | | | 140 749.00 |
DL TOTAL (I) | 312 115.00 | | | 312 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 907.00 | | | 51 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 895.00 | | | 27 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 224.00 | | | 17 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 673.00 | | | 100 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 788.00 | | | 412 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 450.00 | | | 65 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 081.00 | | 160 081.00 | 160 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 081.00 | | 160 081.00 | 160 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 538.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 334.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 473.00 | | | 280 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 724.00 | | | 139 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 749.00 | | | 140 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 001.00 | | 6 350.00 | 131 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 207.00 | | | 67 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 794.00 | | 6 350.00 | 63 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490.00 | 13 538.00 | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490.00 | 13 538.00 | | 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
UX Autres créances clients | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
VB T. V. A. | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 907.00 | 16 684.00 | 35 223.00 | 51 907.00 |
VI Groupe et associés | 27 895.00 | 27 895.00 | | 27 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 123.00 | | | 15 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 980.00 | 35 980.00 | | 35 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 476.00 | 53 476.00 | | 53 476.00 |
VW T.V.A. | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 673.00 | 65 450.00 | 35 223.00 | 100 673.00 |