| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 246.00 | 4 508.00 | 738.00 | 5 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 347.00 | 6 069.00 | 1 278.00 | 7 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 155.00 | | 88 155.00 | 88 155.00 |
BZ Autres créances | 7 752.00 | | 7 752.00 | 7 752.00 |
CF Disponibilités | 19 867.00 | | 19 867.00 | 19 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 667.00 | | 116 667.00 | 116 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 014.00 | 6 069.00 | 117 945.00 | 124 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 741.00 | 53 823.00 | | 66 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 063.00 | 12 918.00 | | -50 063.00 |
DL TOTAL (I) | 24 677.00 | 74 741.00 | | 24 677.00 |
DP Provisions pour risques | 2 953.00 | 6 627.00 | | 2 953.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 157.00 | 15 279.00 | | 10 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 110.00 | 21 906.00 | | 13 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 574.00 | 780.00 | | 2 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 696.00 | 36 040.00 | | 28 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 889.00 | 78 220.00 | | 48 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 158.00 | 115 040.00 | | 80 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 945.00 | 211 686.00 | | 117 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 158.00 | 115 040.00 | | 80 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 347.00 | | 114 347.00 | 114 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 347.00 | | 114 347.00 | 114 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 038.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 110.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 600.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | 4 167.00 | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 583.00 | 4 167.00 | | 4 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 327.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 047.00 | 167.00 | | 3 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 047.00 | 494.00 | | 3 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 536.00 | 3 673.00 | | 1 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 044.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 839.00 | 478 276.00 | | 140 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 903.00 | 465 358.00 | | 190 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 063.00 | 12 918.00 | | -50 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 223.00 | 15 052.00 | | 19 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 308.00 | | | 19 308.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 428.00 | | | 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 540.00 | 4 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | 7 961.00 | 7 347.00 | 4 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 961.00 | 6 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 945.00 | 1 038.00 | 4 914.00 | 9 945.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 428.00 | | | 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 517.00 | 1 038.00 | 4 914.00 | 9 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 906.00 | 13 110.00 | 21 906.00 | 21 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 906.00 | 13 110.00 | 21 906.00 | 21 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 696.00 | 28 696.00 | | 28 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 781.00 | 23 781.00 | | 23 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
UX Autres créances clients | 88 155.00 | 88 155.00 | | 88 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VI Groupe et associés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VP Divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 340.00 | 96 800.00 | 540.00 | 97 340.00 |
VW T.V.A. | 21 701.00 | 21 701.00 | | 21 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 158.00 | 80 158.00 | | 80 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 676.00 | 3 027.00 | | 2 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 355.00 | 350.00 | | 355.00 |
ST Autres comptes | 43 637.00 | 42 000.00 | | 43 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 061.00 | 23 654.00 | | 14 061.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 223.00 | 15 052.00 | | 19 223.00 |
YT Sous‐traitance | 10 634.00 | 56 908.00 | | 10 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 676.00 | 3 027.00 | | 2 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 786.00 | 80 166.00 | | 23 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 853.00 | 45 434.00 | | 12 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 687.00 | 122 913.00 | | 68 687.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |