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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 980.00 | 27 990.00 | 27 990.00 | 55 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
AN Terrains | 125 350.00 | 305.00 | 125 044.00 | 125 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 692.00 | 19 317.00 | 2 374.00 | 21 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 518.00 | 135 400.00 | 40 118.00 | 175 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 631.00 | 186 554.00 | 201 077.00 | 387 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 667.00 | | 506 667.00 | 506 667.00 |
BZ Autres créances | 148 627.00 | | 148 627.00 | 148 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 201.00 | | 12 201.00 | 12 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 496.00 | | 667 496.00 | 667 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 127.00 | 186 554.00 | 868 573.00 | 1 055 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 254 815.00 | | | 254 815.00 |
DH Report à nouveau | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 011.00 | | | 13 011.00 |
DL TOTAL (I) | 300 082.00 | | | 300 082.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 51.00 | | | 51.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 14 386.00 | | | 14 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 630.00 | | | 204 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 478.00 | | | 44 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 331.00 | | | 41 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 612.00 | | | 263 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 490.00 | | | 568 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 573.00 | | | 868 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 422.00 | | | 349 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 386.00 | | | 14 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 387 632.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 562.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 550.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 186 554.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 31 530.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 155 024.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 332.00 | 41 332.00 | | 41 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 790.00 | 74 790.00 | | 74 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 539.00 | 44 539.00 | | 44 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 506 667.00 | 506 667.00 | | 506 667.00 |
VB T. V. A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 068.00 | | 34 291.00 | 219 068.00 |
VI Groupe et associés | 44 479.00 | 44 479.00 | | 44 479.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 147 304.00 | 147 304.00 | | 147 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 046.00 | 667 496.00 | 5 550.00 | 673 046.00 |
VW T.V.A. | 124 525.00 | 124 525.00 | | 124 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 491.00 | 349 423.00 | 34 291.00 | 568 491.00 |