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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 001.00 | | 29 001.00 | 29 001.00 |
AP Constructions | 14 037.00 | 8 320.00 | 5 717.00 | 14 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654 406.00 | 251 476.00 | 402 930.00 | 654 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 318.00 | 107 542.00 | 21 776.00 | 129 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 373.00 | 367 338.00 | 460 035.00 | 827 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 929.00 | | 7 929.00 | 7 929.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 861.00 | | 64 861.00 | 64 861.00 |
BT Marchandises | 9 928.00 | | 9 928.00 | 9 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 226.00 | | 82 226.00 | 82 226.00 |
BZ Autres créances | 108 235.00 | | 108 235.00 | 108 235.00 |
CF Disponibilités | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 056.00 | | 283 056.00 | 283 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 429.00 | 367 338.00 | 743 091.00 | 1 110 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 151 203.00 | | | 151 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 137.00 | | | -116 137.00 |
DL TOTAL (I) | 43 865.00 | | | 43 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 783.00 | | | 423 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 931.00 | | | 116 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 666.00 | | | 117 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 286.00 | | | 36 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
EA Autres dettes | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 225.00 | | | 699 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 091.00 | | | 743 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 093.00 | | | 331 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 931.00 | | | 116 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 044 813.00 | | 2 044 813.00 | 2 044 813.00 |
FG Production vendue services | 9 758.00 | | 9 758.00 | 9 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 054 570.00 | | 2 054 570.00 | 2 054 570.00 |
FM Production stockée | | | 12 730.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 086 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 054 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 952.00 | |
GE Autres charges | | | 2 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 193 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 213.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 840.00 | | | -3 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 086 643.00 | | | 2 086 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 202 780.00 | | | 2 202 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 137.00 | | | -116 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 509.00 | | 12 864.00 | 814 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 797 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 001.00 | | | 29 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 900.00 | | 12 861.00 | 784 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609.00 | | 3.00 | 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 387.00 | 75 952.00 | | 291 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 387.00 | 75 952.00 | | 291 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 666.00 | 117 666.00 | | 117 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 873.00 | 17 873.00 | | 17 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 82 226.00 | 82 226.00 | | 82 226.00 |
VB T. V. A. | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 672.00 | 55 539.00 | 159 291.00 | 423 672.00 |
VI Groupe et associés | 116 931.00 | 116 931.00 | | 116 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 117.00 | | | 43 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 197.00 | 88 197.00 | | 88 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 520.00 | 194 330.00 | 190.00 | 194 520.00 |
VW T.V.A. | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 225.00 | 331 093.00 | 159 291.00 | 699 225.00 |