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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 745.00 | | 13 745.00 | 13 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 243.00 | 44 947.00 | 12 296.00 | 57 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 383.00 | 192 548.00 | 57 835.00 | 250 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 177.00 | 237 495.00 | 87 683.00 | 325 177.00 |
BT Marchandises | 15 995.00 | | 15 995.00 | 15 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BZ Autres créances | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
CF Disponibilités | 284 546.00 | | 284 546.00 | 284 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 718.00 | | 321 718.00 | 321 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 895.00 | 237 495.00 | 409 401.00 | 646 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 14 236.00 | 14 772.00 | | 14 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 702.00 | 19 464.00 | | 51 702.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 660.00 | 10 919.00 | | 8 660.00 |
DL TOTAL (I) | 294 599.00 | 265 155.00 | | 294 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 071.00 | 38 247.00 | | 21 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 504.00 | 1 447.00 | | 3 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 002.00 | 28 693.00 | | 37 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 968.00 | 18 474.00 | | 50 968.00 |
EA Autres dettes | 2 256.00 | 1 461.00 | | 2 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 802.00 | 88 322.00 | | 114 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 401.00 | 353 477.00 | | 409 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 945.00 | 67 704.00 | | 107 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 418.00 | 4 097.00 | | 418.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 906.00 | | 6 271.00 | 318 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 745.00 | | | 13 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 354.00 | | 6 271.00 | 301 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 616.00 | 20 878.00 | | 216 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 616.00 | 20 878.00 | | 216 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 002.00 | 37 002.00 | | 37 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 315.00 | 23 315.00 | | 23 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
UX Autres créances clients | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
VB T. V. A. | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
VC Groupe et associés | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 654.00 | 13 796.00 | 6 858.00 | 20 654.00 |
VI Groupe et associés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 476.00 | | | 13 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 564.00 | | 10 564.00 | 10 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 264.00 | | 24 264.00 | 24 264.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 802.00 | 107 945.00 | 6 858.00 | 114 802.00 |