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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 691.00 | 68.00 | 389 623.00 | 389 691.00 |
BZ Autres créances | 942 566.00 | 3 000.00 | 939 566.00 | 942 566.00 |
CF Disponibilités | 172 429.00 | | 172 429.00 | 172 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 686.00 | 3 068.00 | 1 501 618.00 | 1 504 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 686.00 | 3 068.00 | 1 501 618.00 | 1 504 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 689.00 | 12 739.00 | | 15 689.00 |
DH Report à nouveau | 13.00 | 33.00 | | 13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 684.00 | 59 000.00 | | 64 684.00 |
DL TOTAL (I) | 980 386.00 | 971 771.00 | | 980 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 026.00 | 37 067.00 | | 47 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 248.00 | 19 802.00 | | 22 248.00 |
EA Autres dettes | 451 957.00 | 415 894.00 | | 451 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 232.00 | 472 763.00 | | 521 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 618.00 | 1 444 534.00 | | 1 501 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 507.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 587.00 | 94 204.00 | | 111 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 903.00 | 35 204.00 | | 46 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 684.00 | 59 000.00 | | 64 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 152.00 | | 3 084.00 | 3 152.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 152.00 | | 3 084.00 | 6 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 152.00 | | 3 084.00 | 6 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 026.00 | 47 026.00 | | 47 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 957.00 | 451 957.00 | | 451 957.00 |
UX Autres créances clients | 389 691.00 | 389 691.00 | | 389 691.00 |
VB T. V. A. | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VC Groupe et associés | 927 569.00 | 927 569.00 | | 927 569.00 |
VP Divers | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 257.00 | 1 332 257.00 | | 1 332 257.00 |
VW T.V.A. | 22 248.00 | 22 248.00 | | 22 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 232.00 | 521 232.00 | | 521 232.00 |