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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 390.00 | 3 903.00 | 1 487.00 | 5 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 760.00 | 26 816.00 | 1 944.00 | 28 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264.00 | 220.00 | 44.00 | 264.00 |
BZ Autres créances | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624.00 | 220.00 | 1 404.00 | 1 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 384.00 | 27 036.00 | 3 348.00 | 30 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 127 605.00 | | | 127 605.00 |
DH Report à nouveau | -197 940.00 | | | -197 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 452.00 | | | -19 452.00 |
DL TOTAL (I) | -23 787.00 | | | -23 787.00 |
DP Provisions pour risques | 24 077.00 | | | 24 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 077.00 | | | 24 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56.00 | | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | | | 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 797.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469.00 | | | 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 921.00 | | | 19 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 452.00 | | | -19 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 760.00 | | | 28 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 020.00 | 1 797.00 | | 15 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 020.00 | 1 797.00 | | 7 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 077.00 | | | 24 077.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 220.00 | | | 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 297.00 | | | 34 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 264.00 | | | 264.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415.00 | 958.00 | 457.00 | 1 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15.00 | | | 15.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
ST Autres comptes | 473.00 | | | 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 709.00 | | | 11 709.00 |
YW Taxe professionnelle | 576.00 | | | 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 591.00 | | | 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 532.00 | | | 17 532.00 |