| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 259.00 | 12 726.00 | 32 533.00 | 45 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 711.00 | 12 726.00 | 39 985.00 | 52 711.00 |
BN En cours de production de biens | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 059.00 | | 55 059.00 | 55 059.00 |
BZ Autres créances | 15 849.00 | | 15 849.00 | 15 849.00 |
CF Disponibilités | 57 445.00 | | 57 445.00 | 57 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 353.00 | | 173 353.00 | 173 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 063.00 | 12 726.00 | 213 338.00 | 226 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
DG Autres réserves | 39 693.00 | 77 693.00 | | 39 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 938.00 | 7 473.00 | | -6 938.00 |
DL TOTAL (I) | 84 517.00 | 136 929.00 | | 84 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 110.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 848.00 | 35 240.00 | | 14 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 972.00 | 37 150.00 | | 33 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 820.00 | 77 500.00 | | 128 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 338.00 | 214 429.00 | | 213 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 820.00 | 77 500.00 | | 128 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 209.00 | | 388 209.00 | 388 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 209.00 | | 388 209.00 | 388 209.00 |
FM Production stockée | | | 45 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 482.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 031.00 | 794.00 | | 1 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 225.00 | 48 333.00 | | 21 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 225.00 | 48 333.00 | | 21 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 259.00 | 95.00 | | 1 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 825.00 | | | 45 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 085.00 | 95.00 | | 47 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 859.00 | 48 239.00 | | -25 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 359.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 466.00 | 431 094.00 | | 455 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 405.00 | 423 621.00 | | 462 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 938.00 | 7 473.00 | | -6 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 427.00 | | 27 400.00 | 72 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 116.00 | 52 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 116.00 | 45 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 975.00 | | 27 400.00 | 64 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 535.00 | 7 482.00 | 26 291.00 | 31 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 535.00 | 7 482.00 | 26 291.00 | 31 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 848.00 | 14 848.00 | | 14 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 893.00 | 12 893.00 | | 12 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
UX Autres créances clients | 55 059.00 | 55 059.00 | | 55 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VP Divers | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 360.00 | 78 360.00 | | 78 360.00 |
VW T.V.A. | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 820.00 | 128 820.00 | | 128 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 020.00 | 1 480.00 | | 1 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 205.00 | 22 523.00 | | 4 205.00 |
ST Autres comptes | 37 044.00 | 32 044.00 | | 37 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 840.00 | 29 984.00 | | 24 840.00 |
YT Sous‐traitance | 82 210.00 | 77 433.00 | | 82 210.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 24 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 12 046.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 020.00 | 13 526.00 | | 1 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 292.00 | | | 14 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 717.00 | | | 23 717.00 |
ZE Dividendes | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 299.00 | 185 983.00 | | 148 299.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |