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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 56 044.00 | 15 085.00 | 40 959.00 | 56 044.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 044.00 | 15 085.00 | 43 959.00 | 59 044.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 53 775.00 | | 53 775.00 | 53 775.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
072 Créances – Autres | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
084 Disponibilités | 45 373.00 | | 45 373.00 | 45 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 857.00 | | 187 857.00 | 187 857.00 |
110 Total général Actif | 246 901.00 | 15 085.00 | 231 816.00 | 246 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 178 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 991.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 357.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 816.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 973.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 213 589.00 | 177 590.00 | | 213 589.00 |
222 Production stockée | -21 566.00 | 16 606.00 | | -21 566.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 023.00 | 194 196.00 | | 192 023.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 403.00 | 92 728.00 | | 85 403.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 293.00 | -1 013.00 | | 293.00 |
242 Autres charges externes. | 56 700.00 | 53 511.00 | | 56 700.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 841.00 | 1 209.00 | | 1 841.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 617.00 | 35 532.00 | | 38 617.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 680.00 | 2 543.00 | | 7 680.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 533.00 | 184 509.00 | | 190 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 489.00 | 9 686.00 | | 1 489.00 |
280 Produits financiers | 480.00 | 732.00 | | 480.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 964.00 | 1 057.00 | | 964.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 31.00 | 1 134.00 | | 31.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 174.00 | 8 228.00 | | 3 174.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 749.00 | | | 749.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 223.00 | | | 26 223.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 266.00 | | | 32 266.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 973.00 | | | 26 973.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 194.00 | | | 194.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 100.00 | | | 100.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 361.00 | | | 20 361.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 738.00 | | | 21 738.00 |