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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 666.00 | 73 519.00 | 25 147.00 | 98 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 680.00 | 35 141.00 | 19 539.00 | 54 680.00 |
AX Avances et acomptes | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 628.00 | | 52 628.00 | 52 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 805.00 | 109 340.00 | 104 465.00 | 213 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 065.00 | | 368 065.00 | 368 065.00 |
BZ Autres créances | 272 917.00 | | 272 917.00 | 272 917.00 |
CF Disponibilités | 237 880.00 | | 237 880.00 | 237 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 018.00 | | 890 018.00 | 890 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 823.00 | 109 340.00 | 994 483.00 | 1 103 823.00 |
CU Autres participations | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 184.00 | 145 559.00 | | 278 184.00 |
DL TOTAL (I) | 388 184.00 | 255 559.00 | | 388 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 544.00 | 145 000.00 | | 8 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 245.00 | 1 931.00 | | 5 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 895.00 | 407 460.00 | | 487 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 611.00 | 104 726.00 | | 104 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EA Autres dettes | | 596.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 606 299.00 | 659 718.00 | | 606 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 483.00 | 915 276.00 | | 994 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 299.00 | 659 718.00 | | 606 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 213.00 | | 24 648.00 | 203 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 056.00 | 213 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 056.00 | 160 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 659.00 | | 23 875.00 | 150 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 874.00 | | 773.00 | 51 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 591.00 | 25 484.00 | 10 735.00 | 94 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 911.00 | 25 484.00 | 10 735.00 | 93 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 895.00 | 487 895.00 | | 487 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 220.00 | 20 220.00 | | 20 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 803.00 | 25 803.00 | | 25 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 142.00 | 26 142.00 | | 26 142.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 368 065.00 | 368 065.00 | | 368 065.00 |
VB T. V. A. | 46 163.00 | 46 163.00 | | 46 163.00 |
VC Groupe et associés | 226 754.00 | 226 754.00 | | 226 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
VI Groupe et associés | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 193.00 | 644 193.00 | | 644 193.00 |
VW T.V.A. | 31 762.00 | 31 762.00 | | 31 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 299.00 | 606 299.00 | | 606 299.00 |