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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 025.00 | 36 025.00 | | 36 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 185.00 | 77 369.00 | 10 816.00 | 88 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 208.00 | 113 776.00 | 120 432.00 | 234 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
BT Marchandises | 13 298.00 | | 13 298.00 | 13 298.00 |
BZ Autres créances | 13 569.00 | | 13 569.00 | 13 569.00 |
CF Disponibilités | 13 204.00 | | 13 204.00 | 13 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 976.00 | | 42 976.00 | 42 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 185.00 | 113 776.00 | 163 409.00 | 277 185.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 99 272.00 | 90 647.00 | | 99 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 149.00 | 8 625.00 | | 12 149.00 |
DL TOTAL (I) | 133 421.00 | 121 272.00 | | 133 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 571.00 | 18 862.00 | | 2 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 742.00 | 20 865.00 | | 16 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 675.00 | 13 296.00 | | 10 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 80.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 988.00 | 53 103.00 | | 29 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 409.00 | 174 374.00 | | 163 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 988.00 | 53 103.00 | | 29 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289 919.00 | | 289 919.00 | 289 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 919.00 | | 289 919.00 | 289 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 408.00 | |
GE Autres charges | | | 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 670.00 | 5 957.00 | | 6 670.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 009.00 | 1 758.00 | | 1 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 863.00 | | | 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 863.00 | | | 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412.00 | | | -412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 791.00 | 1 245.00 | | 1 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 154.00 | 280 732.00 | | 299 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 005.00 | 272 108.00 | | 287 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 149.00 | 8 625.00 | | 12 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 058.00 | | 1 425.00 | 234 058.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 275.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 275.00 | 7 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 275.00 | 234 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 382.00 | | | 102 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 773.00 | | 1 438.00 | 122 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 904.00 | | -13.00 | 8 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 367.00 | 11 408.00 | | 102 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382.00 | | | 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 985.00 | 11 408.00 | | 101 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 742.00 | 16 742.00 | | 16 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
VB T. V. A. | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
VC Groupe et associés | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VI Groupe et associés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VP Divers | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 362.00 | 13 778.00 | 7 584.00 | 21 362.00 |
VW T.V.A. | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 988.00 | 29 988.00 | | 29 988.00 |