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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 685.00 | 30 682.00 | 13 003.00 | 43 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 271.00 | 26 831.00 | 41 440.00 | 68 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 407.00 | 67 708.00 | 63 699.00 | 131 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 205.00 | | 67 205.00 | 67 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 026.00 | | 274 026.00 | 274 026.00 |
BZ Autres créances | 27 009.00 | | 27 009.00 | 27 009.00 |
CF Disponibilités | 1 524 080.00 | | 1 524 080.00 | 1 524 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 560.00 | | 15 560.00 | 15 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 907 879.00 | | 1 907 879.00 | 1 907 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 286.00 | 67 708.00 | 1 971 578.00 | 2 039 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 967 734.00 | 917 877.00 | | 967 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 093.00 | 199 856.00 | | 330 093.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 883.00 | | | 37 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 709.00 | 1 207 734.00 | | 1 425 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308.00 | 330.00 | | 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 579.00 | 637.00 | | 5 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 630.00 | 37 713.00 | | 151 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 221.00 | 108 924.00 | | 138 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250 130.00 | 165 124.00 | | 250 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 869.00 | 312 728.00 | | 545 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 578.00 | 1 520 462.00 | | 1 971 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 869.00 | 312 728.00 | | 545 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308.00 | 330.00 | | 308.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 196.00 | | 5 253.00 | 126 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43.00 | 9 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43.00 | 131 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 732.00 | | 5 223.00 | 106 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 269.00 | | 30.00 | 9 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 784.00 | 20 924.00 | | 46 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 589.00 | 20 924.00 | | 36 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 630.00 | 151 630.00 | | 151 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 463.00 | 45 463.00 | | 45 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 341.00 | 26 341.00 | | 26 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 452.00 | 42 452.00 | | 42 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250 130.00 | 250 130.00 | | 250 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
UX Autres créances clients | 274 026.00 | | | 274 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 938.00 | | | 938.00 |
VB T. V. A. | 298.00 | | | 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VI Groupe et associés | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 773.00 | | | 25 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 850.00 | 316 594.00 | 9 256.00 | 325 850.00 |
VW T.V.A. | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 869.00 | 545 869.00 | | 545 869.00 |