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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 445.00 | 8 758.00 | 3 687.00 | 12 445.00 |
AH Fonds commercial | 492 947.00 | | 492 947.00 | 492 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 210.00 | 23 111.00 | 1 099.00 | 24 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 102.00 | 35 368.00 | 497 733.00 | 533 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 711.00 | 126 852.00 | 380 859.00 | 507 711.00 |
BZ Autres créances | 47 706.00 | | 47 706.00 | 47 706.00 |
CF Disponibilités | 212 060.00 | | 212 060.00 | 212 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 826.00 | 126 852.00 | 647 973.00 | 774 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 927.00 | 162 221.00 | 1 145 707.00 | 1 307 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 257 084.00 | 253 288.00 | | 257 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 958.00 | 3 796.00 | | 79 958.00 |
DL TOTAL (I) | 345 843.00 | 265 884.00 | | 345 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 625.00 | 137 079.00 | | 94 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 283.00 | 14 478.00 | | 3 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 258.00 | 257 168.00 | | 157 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 439.00 | 246 341.00 | | 234 439.00 |
EA Autres dettes | 108 785.00 | 191 821.00 | | 108 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 474.00 | 190 362.00 | | 201 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 864.00 | 1 037 249.00 | | 799 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 707.00 | 1 303 133.00 | | 1 145 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 757.00 | 946 917.00 | | 749 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 120 141.00 | | 1 120 141.00 | 1 120 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 141.00 | | 1 120 141.00 | 1 120 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 736.00 | |
GE Autres charges | | | 12 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 124.00 | 5 140.00 | | 6 124.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 212.00 | 35 097.00 | | 33 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34 524.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 524.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -34 524.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 664.00 | 480.00 | | 28 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 817.00 | 1 214 881.00 | | 1 188 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 858.00 | 1 211 085.00 | | 1 108 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 958.00 | 3 796.00 | | 79 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 948.00 | | 4 550.00 | 537 948.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 396.00 | 533 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 108.00 | 505 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 288.00 | 27 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 950.00 | | 4 550.00 | 502 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 998.00 | | | 34 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 554.00 | 4 211.00 | 9 396.00 | 40 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 695.00 | 3 171.00 | 2 108.00 | 7 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 859.00 | 1 040.00 | 7 288.00 | 32 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 132 799.00 | 52 736.00 | 58 683.00 | 132 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 799.00 | 52 736.00 | 58 683.00 | 132 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 799.00 | 52 736.00 | 58 683.00 | 132 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 736.00 | 58 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 258.00 | 157 258.00 | | 157 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 189.00 | 55 189.00 | | 55 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 788.00 | 51 788.00 | | 51 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 664.00 | 28 664.00 | | 28 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 785.00 | 108 785.00 | | 108 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 474.00 | 201 474.00 | | 201 474.00 |
UX Autres créances clients | 355 807.00 | 355 807.00 | | 355 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 904.00 | 151 904.00 | | 151 904.00 |
VB T. V. A. | 23 532.00 | 23 532.00 | | 23 532.00 |
VC Groupe et associés | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 625.00 | 44 518.00 | 43 548.00 | 94 625.00 |
VI Groupe et associés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 408.00 | | | 42 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 766.00 | 562 766.00 | | 562 766.00 |
VW T.V.A. | 95 315.00 | 95 315.00 | | 95 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 864.00 | 749 757.00 | 43 548.00 | 799 864.00 |