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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 749 230.00 | 559 509.00 | 189 721.00 | 749 230.00 |
AH Fonds commercial | 26 150.00 | 26 150.00 | | 26 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 321.00 | 54 089.00 | 232.00 | 54 321.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 645.00 | 59 645.00 | | 59 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 588 917.00 | 2 398 965.00 | 189 953.00 | 2 588 917.00 |
BT Marchandises | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 683 643.00 | | 683 643.00 | 683 643.00 |
CF Disponibilités | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 163.00 | | 750 163.00 | 750 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 339 080.00 | 2 398 965.00 | 940 116.00 | 3 339 080.00 |
CU Autres participations | 1 697 546.00 | 1 697 546.00 | | 1 697 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 304 248.00 | | |
DH Report à nouveau | -455 730.00 | | | -455 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 767 693.00 | -1 759 978.00 | | 767 693.00 |
DK Provisions réglementées | 60 304.00 | 60 304.00 | | 60 304.00 |
DL TOTAL (I) | 416 267.00 | -351 427.00 | | 416 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 357.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 175 055.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 483.00 | 481 133.00 | | 340 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 603.00 | 441 927.00 | | 68 603.00 |
EA Autres dettes | 6 763.00 | 4 265.00 | | 6 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 849.00 | 2 102 737.00 | | 523 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 116.00 | 1 751 310.00 | | 940 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 849.00 | 2 102 737.00 | | 523 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 357.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | 20 000.00 | 20 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 20 000.00 | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 528 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 551 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 083.00 | |
GE Autres charges | | | 1 043 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 709 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 842 794.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 842 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 909.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 6 923.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 266 650.00 | 2 532.00 | | 1 266 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 306 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 266 650.00 | 309 199.00 | | 1 266 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 341 751.00 | 96 763.00 | | 1 341 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 880.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 341 751.00 | 104 643.00 | | 1 341 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 100.00 | 204 556.00 | | -75 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 818 607.00 | 944 935.00 | | 3 818 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 050 914.00 | 2 704 913.00 | | 3 050 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 767 693.00 | -1 759 978.00 | | 767 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 395 917.00 | | 193 000.00 | 2 395 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 759 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 588 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582 380.00 | | 193 000.00 | 582 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 321.00 | | | 54 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 759 217.00 | | | 1 759 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 202.00 | 5 383.00 | | 605 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 553 217.00 | 3 279.00 | | 553 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 985.00 | 2 104.00 | | 51 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 304.00 | | | 60 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 304.00 | | | 60 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 483.00 | 340 483.00 | | 340 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 203.00 | 31 203.00 | | 31 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
VB T. V. A. | 82 293.00 | | | 82 293.00 |
VC Groupe et associés | 586 000.00 | | | 586 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 668.00 | 683 643.00 | 2 025.00 | 685 668.00 |
VW T.V.A. | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 849.00 | 415 849.00 | | 415 849.00 |