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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 450.00 | | 157 450.00 | 157 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 759.00 | 1 641.00 | 1 118.00 | 2 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 684.00 | 7 638.00 | 4 047.00 | 11 684.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 149 567.00 | | 149 567.00 | 149 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 360.00 | 9 279.00 | 313 081.00 | 322 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 214.00 | | 24 214.00 | 24 214.00 |
BZ Autres créances | 31 082.00 | | 31 082.00 | 31 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 482 060.00 | | 482 060.00 | 482 060.00 |
CF Disponibilités | 75 333.00 | | 75 333.00 | 75 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 928.00 | | 16 928.00 | 16 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 617.00 | | 629 617.00 | 629 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 977.00 | 9 279.00 | 942 699.00 | 951 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 149 567.00 | | | 149 567.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 718 659.00 | 582 519.00 | | 718 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 601.00 | 144 026.00 | | 87 601.00 |
DL TOTAL (I) | 828 260.00 | 748 545.00 | | 828 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 431.00 | 70 860.00 | | 72 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 038.00 | 9 130.00 | | 23 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 286.00 | 25 168.00 | | 25 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 781.00 | 105 158.00 | | 120 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 041.00 | 853 903.00 | | 949 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 781.00 | 105 158.00 | | 120 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 464.00 | | 150 896.00 | 171 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 450.00 | | | 157 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 114.00 | | 1 329.00 | 13 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 149 567.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 713.00 | 2 566.00 | | 6 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 713.00 | 2 566.00 | | 6 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 339.00 | 72 339.00 | | 72 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 038.00 | 23 038.00 | | 23 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 149 567.00 | 149 567.00 | | 149 567.00 |
UX Autres créances clients | 24 214.00 | | | 24 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 570.00 | | | 28 570.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 928.00 | | | 16 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 790.00 | 221 790.00 | | 221 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 781.00 | 120 781.00 | | 120 781.00 |