| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 508.00 | 67 330.00 | 14 178.00 | 81 508.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 815 825.00 | 282 823.00 | 5 533 002.00 | 5 815 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 113 747.00 | 351 036.00 | 5 762 711.00 | 6 113 747.00 |
BT Marchandises | 75 479.00 | | 75 479.00 | 75 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 592.00 | | 794 592.00 | 794 592.00 |
BZ Autres créances | 208 865.00 | 46 085.00 | 162 781.00 | 208 865.00 |
CF Disponibilités | 62 426.00 | | 62 426.00 | 62 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 122.00 | 46 085.00 | 1 106 037.00 | 1 152 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 265 869.00 | 397 120.00 | 6 868 748.00 | 7 265 869.00 |
CU Autres participations | 215 531.00 | | 215 531.00 | 215 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 554 609.00 | | | 1 554 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 461.00 | | | 155 461.00 |
DG Autres réserves | 4 840 215.00 | | | 4 840 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 511.00 | | | -45 511.00 |
DL TOTAL (I) | 6 504 774.00 | | | 6 504 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 692.00 | | | 37 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 798.00 | | | 65 798.00 |
EA Autres dettes | 257 273.00 | | | 257 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 974.00 | | | 363 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 868 748.00 | | | 6 868 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 974.00 | | | 363 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 383.00 | | 191 383.00 | 191 383.00 |
FG Production vendue services | 47 839.00 | | 47 839.00 | 47 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 222.00 | | 239 222.00 | 239 222.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 326.00 | |
GE Autres charges | | | 1 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 269.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 323 000.00 | | | 323 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323 000.00 | | | 323 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 323 000.00 | | | 323 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327 871.00 | | | 327 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 871.00 | | | -4 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 491.00 | | | 621 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 002.00 | | | 667 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 511.00 | | | -45 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 312 961.00 | | 123 786.00 | 6 312 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 323 000.00 | 6 031 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323 000.00 | 6 113 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 883.00 | | | 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 203.00 | | 14 305.00 | 67 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 244 875.00 | | 109 481.00 | 6 244 875.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 692.00 | 37 692.00 | | 37 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 273.00 | 257 273.00 | | 257 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 798.00 | 65 798.00 | | 65 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 830 042.00 | 1 014 217.00 | 5 815 825.00 | 6 830 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 974.00 | 363 974.00 | | 363 974.00 |