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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 95 900.00 | | 95 900.00 | 95 900.00 |
AP Constructions | 863 100.00 | 179 280.00 | 683 820.00 | 863 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 317.00 | 43 003.00 | 54 314.00 | 97 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 847.00 | | 50 847.00 | 50 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 214.00 | 222 282.00 | 901 932.00 | 1 124 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 1 326 269.00 | | 1 326 269.00 | 1 326 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 856 239.00 | | 856 239.00 | 856 239.00 |
CF Disponibilités | 1 844 685.00 | | 1 844 685.00 | 1 844 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 030 968.00 | | 4 030 968.00 | 4 030 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 155 182.00 | 222 282.00 | 4 932 899.00 | 5 155 182.00 |
CU Autres participations | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 733 225.00 | | | 2 733 225.00 |
DH Report à nouveau | 422 907.00 | | | 422 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 477.00 | | | 229 477.00 |
DL TOTAL (I) | 4 760 610.00 | | | 4 760 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 929.00 | | | 99 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 076.00 | | | 44 076.00 |
EA Autres dettes | 25 140.00 | | | 25 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 290.00 | | | 172 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 932 899.00 | | | 4 932 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 353.00 | | | 116 353.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122.00 | | | 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 079.00 | | 50 079.00 | 50 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 079.00 | | 50 079.00 | 50 079.00 |
FM Production stockée | | | -2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 734.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 188 208.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 74 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 079.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 900.00 | | | 241 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 239 998.00 | | | 239 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 973.00 | | | 77 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 124.00 | | | 484 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 646.00 | | | 254 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 477.00 | | | 229 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 838.00 | | 5 809.00 | 1 120 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 67 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 533.00 | 1 900.00 | 1 124 214.00 | 533.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 533.00 | | 1 056 317.00 | 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 578.00 | | 5 272.00 | 1 051 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 260.00 | | 537.00 | 69 260.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 533.00 | | | 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 440.00 | 38 842.00 | | 183 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 440.00 | 38 842.00 | | 183 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 240 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 757.00 | 40 757.00 | | 40 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 140.00 | 25 140.00 | | 25 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 929.00 | 43 991.00 | 55 937.00 | 99 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 328.00 | | | 43 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 325 769.00 | 1 325 769.00 | | 1 325 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 943.00 | 1 330 043.00 | 2 900.00 | 1 332 943.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 290.00 | 116 353.00 | 55 937.00 | 172 290.00 |