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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 76 889.00 | 76 889.00 | | 76 889.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
AH Fonds commercial | 1 720 000.00 | | 1 720 000.00 | 1 720 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 987.00 | 71 621.00 | 26 366.00 | 97 987.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 910 915.00 | 156 428.00 | 1 754 487.00 | 1 910 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 71 084.00 | | 71 084.00 | 71 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 987.00 | | 43 987.00 | 43 987.00 |
BZ Autres créances | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 633.00 | | 11 633.00 | 11 633.00 |
CF Disponibilités | 16 362.00 | | 16 362.00 | 16 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 745.00 | | 154 745.00 | 154 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 660.00 | 156 428.00 | 1 909 232.00 | 2 065 660.00 |
CU Autres participations | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 644 078.00 | 592 312.00 | | 644 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 047.00 | 51 765.00 | | 57 047.00 |
DL TOTAL (I) | 709 375.00 | 652 328.00 | | 709 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943 829.00 | 1 031 653.00 | | 943 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 948.00 | 9 528.00 | | 9 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 990.00 | 227 933.00 | | 193 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 964.00 | 43 708.00 | | 51 964.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | 167.00 | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 857.00 | 1 312 989.00 | | 1 199 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 232.00 | 1 965 317.00 | | 1 909 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 917 141.00 | | 9 958.00 | 1 917 141.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 889.00 | | | 76 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 183.00 | 1 910 915.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 76 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 721 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 183.00 | 104 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 721 622.00 | | | 1 721 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 528.00 | | 8 938.00 | 111 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 101.00 | | 1 020.00 | 7 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 611.00 | 9 000.00 | 16 183.00 | 163 611.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 889.00 | | | 76 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 100.00 | 9 000.00 | 16 183.00 | 85 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 990.00 | 193 990.00 | | 193 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 964.00 | 51 964.00 | | 51 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
UX Autres créances clients | 43 987.00 | 43 987.00 | | 43 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 023.00 | 21 023.00 | | 21 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 922 805.00 | 137 358.00 | 495 637.00 | 922 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 575.00 | | | 179 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 815.00 | | | 271 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 667.00 | 55 667.00 | | 55 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 857.00 | 414 410.00 | 495 637.00 | 1 199 857.00 |