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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 673 819.00 | 140 248.00 | 533 571.00 | 673 819.00 |
AH Fonds commercial | 925 000.00 | 740 000.00 | 185 000.00 | 925 000.00 |
AN Terrains | 1 159 882.00 | 488 997.00 | 670 885.00 | 1 159 882.00 |
AP Constructions | 7 339 360.00 | 6 550 573.00 | 788 787.00 | 7 339 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 390.00 | 209 390.00 | | 209 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 130.00 | | 21 130.00 | 21 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 328 584.00 | 8 129 209.00 | 2 199 374.00 | 10 328 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 718.00 | | 31 718.00 | 31 718.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 277 273.00 | 150 885.00 | 3 126 388.00 | 3 277 273.00 |
BZ Autres créances | 596 641.00 | | 596 641.00 | 596 641.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 910 303.00 | 150 885.00 | 3 759 418.00 | 3 910 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 238 888.00 | 8 280 094.00 | 5 958 793.00 | 14 238 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 579 104.00 | -9 602 359.00 | | -8 579 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766 548.00 | 1 023 254.00 | | 766 548.00 |
DL TOTAL (I) | -7 762 556.00 | -8 529 104.00 | | -7 762 556.00 |
DP Provisions pour risques | 358 000.00 | 352 000.00 | | 358 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 267 035.00 | 1 612 350.00 | | 1 267 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 625 035.00 | 1 964 350.00 | | 1 625 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552.00 | | | 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 281 641.00 | 2 078 669.00 | | 2 281 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 885.00 | 31 654.00 | | 13 885.00 |
EA Autres dettes | 9 694 659.00 | 12 254 912.00 | | 9 694 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 076.00 | 98 076.00 | | 98 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 096 314.00 | 14 470 812.00 | | 12 096 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 958 793.00 | 7 906 058.00 | | 5 958 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 096 314.00 | 14 470 812.00 | | 12 096 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 655 052.00 | 1 692 236.00 | 25 347 288.00 | 23 655 052.00 |
FD Production vendue biens | | 1 250 220.00 | 1 250 220.00 | |
FG Production vendue services | 207 041.00 | | 207 041.00 | 207 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 862 093.00 | 2 942 456.00 | 26 804 550.00 | 23 862 093.00 |
FM Production stockée | | | -2 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 881 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 878 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 060 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 134 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 746 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 925.00 | 14 233.00 | | 6 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 345 314.00 | 92 082.00 | | 345 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 457 239.00 | 106 316.00 | | 457 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 92 082.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 92 082.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 457 239.00 | 14 233.00 | | 457 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345 774.00 | 470 443.00 | | 345 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 338 662.00 | 22 634 920.00 | | 27 338 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 572 113.00 | 21 611 666.00 | | 26 572 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 766 548.00 | 1 023 254.00 | | 766 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 306 675.00 | | 21 909.00 | 10 306 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 328 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 598 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 708 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 598 819.00 | | | 1 598 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 695 973.00 | | 12 660.00 | 8 695 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 881.00 | | 9 249.00 | 11 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 797 814.00 | 331 495.00 | 100.00 | 7 797 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695 248.00 | 185 000.00 | | 695 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 102 566.00 | 146 495.00 | 100.00 | 7 102 566.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 964 350.00 | 50 000.00 | 389 314.00 | 1 964 350.00 |
6T Sur comptes clients | 154 021.00 | | 3 136.00 | 154 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 021.00 | | 3 136.00 | 154 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 118 371.00 | 50 000.00 | 392 451.00 | 2 118 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 47 136.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 345 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 281 641.00 | 2 281 641.00 | | 2 281 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 956 328.00 | 956 328.00 | | 956 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 076.00 | 98 076.00 | | 98 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 130.00 | 21 130.00 | | 21 130.00 |
UX Autres créances clients | 3 097 609.00 | 3 097 609.00 | | 3 097 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 281 221.00 | 281 221.00 | | 281 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 664.00 | 179 664.00 | | 179 664.00 |
VB T. V. A. | 309 673.00 | 309 673.00 | | 309 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VI Groupe et associés | 8 738 331.00 | 8 738 331.00 | | 8 738 331.00 |
VP Divers | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 896 385.00 | 3 896 385.00 | | 3 896 385.00 |
VW T.V.A. | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 096 314.00 | 12 096 314.00 | | 12 096 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 121 738.00 | 68 881.00 | | 121 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 854.00 | 62 529.00 | | 72 854.00 |
ST Autres comptes | 598 639.00 | 191 132.00 | | 598 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 268.00 | 378.00 | | 3 268.00 |
YT Sous‐traitance | 2 385 767.00 | 2 499 398.00 | | 2 385 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 147.00 | 41 686.00 | | 14 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 135 885.00 | 110 567.00 | | 135 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 834 538.00 | 3 800 120.00 | | 4 834 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 005 379.00 | 3 990 381.00 | | 5 005 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 060 531.00 | 2 753 438.00 | | 3 060 531.00 |