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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 563.00 | 48 506.00 | 20 056.00 | 68 563.00 |
AP Constructions | 29 789.00 | 12 271.00 | 17 517.00 | 29 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 526 893.00 | 2 753 114.00 | 2 773 779.00 | 5 526 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 656 093.00 | 1 093 289.00 | 2 562 803.00 | 3 656 093.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 400.00 | | 64 400.00 | 64 400.00 |
AX Avances et acomptes | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
BF Prêts | 575 285.00 | | 575 285.00 | 575 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 389.00 | | 124 389.00 | 124 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 055 498.00 | 3 908 462.00 | 6 147 036.00 | 10 055 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 508 886.00 | 69 050.00 | 439 835.00 | 508 886.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 924 487.00 | 12 099.00 | 912 388.00 | 924 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 047 893.00 | 22 191.00 | 4 025 701.00 | 4 047 893.00 |
BZ Autres créances | 1 036 250.00 | | 1 036 250.00 | 1 036 250.00 |
CF Disponibilités | 266 033.00 | | 266 033.00 | 266 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 548.00 | | 38 548.00 | 38 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 822 834.00 | 103 341.00 | 6 719 493.00 | 6 822 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 878 333.00 | 4 011 803.00 | 12 866 530.00 | 16 878 333.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 240.00 | 1 280.00 | 2 959.00 | 4 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 776 550.00 | | | 776 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 685 546.00 | | | 1 685 546.00 |
DH Report à nouveau | -359 848.00 | | | -359 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 629.00 | | | -43 629.00 |
DL TOTAL (I) | 2 058 618.00 | | | 2 058 618.00 |
DP Provisions pour risques | 24 175.00 | | | 24 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 175.00 | | | 24 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965 830.00 | | | 965 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 918 565.00 | | | 7 918 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 422.00 | | | 1 059 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 871.00 | | | 698 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 960.00 | | | 133 960.00 |
EA Autres dettes | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 783 736.00 | | | 10 783 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 866 530.00 | | | 12 866 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 239 879.00 | | | 7 239 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 830.00 | | | 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 035 995.00 | 238 656.00 | 12 274 651.00 | 12 035 995.00 |
FG Production vendue services | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 041 318.00 | 238 656.00 | 12 279 974.00 | 12 041 318.00 |
FM Production stockée | | | -341 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 058 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 714 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 709 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 381 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 224 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 020 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 149.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 273 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214 089.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 963.00 | | | 34 963.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256 254.00 | | | 256 254.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 667.00 | | | 15 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 921.00 | | | 271 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 984.00 | | | 22 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 677.00 | | | 21 677.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 517.00 | | | 49 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222 404.00 | | | 222 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135 851.00 | | | -135 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 357 400.00 | | | 12 357 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 401 030.00 | | | 12 401 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 629.00 | | | -43 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 665 163.00 | | 1 253 266.00 | 9 665 163.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 932.00 | 700 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 862 931.00 | 10 055 499.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 820 998.00 | 9 282 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 107.00 | | 3 456.00 | 65 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 856 314.00 | | 1 246 706.00 | 8 856 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 739 503.00 | | 3 104.00 | 739 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 901 134.00 | 1 020 663.00 | 13 335.00 | 2 901 134.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 432.00 | 848.00 | | 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 323.00 | 5 184.00 | | 43 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 857 380.00 | 1 014 631.00 | 13 335.00 | 2 857 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 987.00 | 4 855.00 | 15 666.00 | 34 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 987.00 | 4 855.00 | 15 666.00 | 34 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 987.00 | 4 855.00 | 15 666.00 | 34 987.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 855.00 | 15 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 677 103.00 | 883 246.00 | 2 793 857.00 | 3 677 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 422.00 | 1 059 422.00 | | 1 059 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 698 871.00 | 698 871.00 | | 698 871.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 961.00 | 133 961.00 | | 133 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 248 356.00 | 4 248 356.00 | | 4 248 356.00 |
UP Prêts | 575 286.00 | 43 859.00 | 531 427.00 | 575 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 390.00 | | 124 390.00 | 124 390.00 |
UX Autres créances clients | 4 047 893.00 | 4 047 893.00 | | 4 047 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 965 000.00 | 215 000.00 | 750 000.00 | 965 000.00 |
VI Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 619 375.00 | | | 1 619 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 036 251.00 | 1 036 251.00 | | 1 036 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 549.00 | 38 549.00 | | 38 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 822 368.00 | 5 166 551.00 | 655 817.00 | 5 822 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 783 737.00 | 7 239 880.00 | 3 543 857.00 | 10 783 737.00 |