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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
AH Fonds commercial | 342 060.00 | | 342 060.00 | 342 060.00 |
AP Constructions | 202 224.00 | 129 155.00 | 73 069.00 | 202 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 842.00 | 51 826.00 | 4 016.00 | 55 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 980.00 | 273 963.00 | 72 017.00 | 345 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BF Prêts | 14 967.00 | | 14 967.00 | 14 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 208.00 | 459 527.00 | 509 681.00 | 969 208.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 959.00 | | 174 959.00 | 174 959.00 |
BZ Autres créances | 100 232.00 | | 100 232.00 | 100 232.00 |
CF Disponibilités | 219 131.00 | | 219 131.00 | 219 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 031.00 | | 501 031.00 | 501 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 238.00 | 459 527.00 | 1 010 711.00 | 1 470 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 69 468.00 | 113 052.00 | | 69 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 576.00 | -43 584.00 | | -25 576.00 |
DL TOTAL (I) | 85 692.00 | 111 268.00 | | 85 692.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 538.00 | 266 956.00 | | 412 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 201.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 764.00 | 25 474.00 | | 27 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 895.00 | 129 701.00 | | 182 895.00 |
EA Autres dettes | 1 658.00 | 22 457.00 | | 1 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 019.00 | 444 788.00 | | 625 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 711.00 | 856 056.00 | | 1 010 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 309.00 | 270 306.00 | | 482 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 454.00 | 42.00 | | 454.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 164.00 | | | 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 180.00 | | 19 233.00 | 950 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205.00 | 969 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205.00 | 604 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 642.00 | | | 346 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 019.00 | | 19 233.00 | 585 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 519.00 | | | 18 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 337.00 | 56 395.00 | 205.00 | 403 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 755.00 | 56 395.00 | 205.00 | 398 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 764.00 | 27 764.00 | | 27 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 585.00 | 56 585.00 | | 56 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 457.00 | 93 457.00 | | 93 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
UP Prêts | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
UX Autres créances clients | 174 959.00 | 174 959.00 | | 174 959.00 |
VB T. V. A. | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 084.00 | 269 374.00 | 142 710.00 | 412 084.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 500.00 | | | 212 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 180.00 | | | 67 180.00 |
VP Divers | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 387.00 | 17 387.00 | | 17 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 651.00 | 95 651.00 | | 95 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 918.00 | 296 866.00 | 3 052.00 | 299 918.00 |
VW T.V.A. | 15 465.00 | 15 465.00 | | 15 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 019.00 | 482 309.00 | 142 710.00 | 625 019.00 |