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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 52 128.00 | 40 046.00 | 12 082.00 | 52 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 348.00 | 12 599.00 | 1 748.00 | 14 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 248.00 | 25 280.00 | 9 968.00 | 35 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 724.00 | 77 925.00 | 23 799.00 | 101 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 040.00 | | 124 040.00 | 124 040.00 |
BZ Autres créances | 143 592.00 | | 143 592.00 | 143 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 334 345.00 | | 334 345.00 | 334 345.00 |
CF Disponibilités | 153 048.00 | | 153 048.00 | 153 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 130.00 | | 756 130.00 | 756 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 854.00 | 77 925.00 | 779 929.00 | 857 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
DG Autres réserves | 300 511.00 | 289 728.00 | | 300 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 269.00 | 77 783.00 | | 24 269.00 |
DL TOTAL (I) | 337 214.00 | 379 945.00 | | 337 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 710.00 | 12 385.00 | | 4 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 991.00 | 182 818.00 | | 208 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 514.00 | 192 696.00 | | 178 514.00 |
EA Autres dettes | 50 501.00 | 25 173.00 | | 50 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 715.00 | 413 071.00 | | 442 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 929.00 | 793 016.00 | | 779 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 715.00 | | | 442 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 055.00 | | 4 979.00 | 117 055.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 310.00 | 101 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 310.00 | 101 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 055.00 | | 4 979.00 | 117 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 320.00 | 11 030.00 | 19 425.00 | 86 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 320.00 | 11 030.00 | 19 425.00 | 86 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 991.00 | 208 991.00 | | 208 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 446.00 | 113 446.00 | | 113 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 811.00 | 33 811.00 | | 33 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 501.00 | 50 501.00 | | 50 501.00 |
UX Autres créances clients | 124 040.00 | 124 040.00 | | 124 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VB T. V. A. | 39 713.00 | 39 713.00 | | 39 713.00 |
VC Groupe et associés | 82 458.00 | 82 458.00 | | 82 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 737.00 | 268 737.00 | | 268 737.00 |
VW T.V.A. | 20 099.00 | 20 099.00 | | 20 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 715.00 | 442 715.00 | | 442 715.00 |