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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 919.00 | 19 762.00 | 4 157.00 | 23 919.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
AH Fonds commercial | 311 670.00 | | 311 670.00 | 311 670.00 |
AP Constructions | 279 663.00 | 71 048.00 | 208 615.00 | 279 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 950.00 | 109 305.00 | 22 645.00 | 131 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 989.00 | 238 357.00 | 83 631.00 | 321 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 388.00 | | 20 388.00 | 20 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 920.00 | 440 783.00 | 653 137.00 | 1 093 920.00 |
BT Marchandises | 49 007.00 | | 49 007.00 | 49 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 369.00 | | 18 369.00 | 18 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
BZ Autres créances | 139 310.00 | | 139 310.00 | 139 310.00 |
CF Disponibilités | 73 949.00 | | 73 949.00 | 73 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 718.00 | | 291 718.00 | 291 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 639.00 | 440 783.00 | 944 856.00 | 1 385 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
DH Report à nouveau | 237 713.00 | 189 923.00 | | 237 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 950.00 | 47 789.00 | | -20 950.00 |
DL TOTAL (I) | 225 907.00 | 246 858.00 | | 225 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 162.00 | 275 443.00 | | 427 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536.00 | | | 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 138.00 | 230 815.00 | | 185 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 110.00 | 51 540.00 | | 106 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 948.00 | 557 799.00 | | 718 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 856.00 | 804 658.00 | | 944 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 988 873.00 | | 988 873.00 | 988 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 873.00 | | 988 873.00 | 988 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 367.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 750.00 | 45.00 | | 2 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 750.00 | 45.00 | | 2 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 750.00 | -45.00 | | -2 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 560.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 693.00 | 1 055 420.00 | | 995 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 643.00 | 1 007 630.00 | | 1 016 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 951.00 | 47 789.00 | | -20 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 751.00 | | | 924 751.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 093 921.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 185.00 | | | 721 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 476.00 | | | 19 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 416.00 | 55 367.00 | | 385 416.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 978.00 | 4 784.00 | | 14 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 128.00 | 50 583.00 | | 368 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 138.00 | 185 138.00 | | 185 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 389.00 | | | 20 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 163.00 | | 262 630.00 | 427 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -151 719.00 | | | -151 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 782.00 | 150 393.00 | 20 389.00 | 170 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 948.00 | 291 786.00 | 262 630.00 | 718 948.00 |