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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 369.00 | 18 369.00 | | 18 369.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 13 450.00 | 9 447.00 | 4 003.00 | 13 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 589.00 | 503 033.00 | 7 556.00 | 510 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 257.00 | 149 862.00 | 9 394.00 | 159 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 299.00 | | 125 299.00 | 125 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 977.00 | 680 712.00 | 168 265.00 | 848 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 009.00 | | 16 009.00 | 16 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 759.00 | 21 994.00 | 463 765.00 | 485 759.00 |
BZ Autres créances | 131 882.00 | | 131 882.00 | 131 882.00 |
CF Disponibilités | 200 564.00 | | 200 564.00 | 200 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 445.00 | 21 994.00 | 820 451.00 | 842 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 422.00 | 702 706.00 | 988 716.00 | 1 691 422.00 |
CU Autres participations | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 150 962.00 | | | 150 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 546.00 | | | 32 546.00 |
DL TOTAL (I) | 191 978.00 | | | 191 978.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 593.00 | | | 189 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 423.00 | | | 353 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 072.00 | | | 124 072.00 |
EA Autres dettes | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 738.00 | | | 792 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 716.00 | | | 988 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 284.00 | | | 655 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
FG Production vendue services | 770 157.00 | 264 675.00 | 1 034 832.00 | 770 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 821.00 | 264 675.00 | 1 035 496.00 | 770 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -687.00 | | | -687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 654.00 | | | 1 060 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 108.00 | | | 1 028 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 546.00 | | | 32 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 605.00 | | 3 083.00 | 849 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 409.00 | 127 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 711.00 | 848 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 302.00 | 683 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 369.00 | | | 38 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 633.00 | | 2 965.00 | 682 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 603.00 | | 118.00 | 128 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 853.00 | 31 161.00 | 2 302.00 | 651 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 369.00 | | | 18 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 484.00 | 31 161.00 | 2 302.00 | 633 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 423.00 | 353 423.00 | | 353 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 360.00 | 31 360.00 | | 31 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 797.00 | 47 797.00 | | 47 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 299.00 | | 125 299.00 | 125 299.00 |
UX Autres créances clients | 441 770.00 | 441 770.00 | | 441 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 989.00 | 43 989.00 | | 43 989.00 |
VB T. V. A. | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 593.00 | 52 138.00 | 137 454.00 | 189 593.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 303.00 | | | 36 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 966.00 | 120 966.00 | | 120 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 171.00 | 625 872.00 | 125 299.00 | 751 171.00 |
VW T.V.A. | 38 765.00 | 38 765.00 | | 38 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 738.00 | 655 284.00 | 137 454.00 | 792 738.00 |