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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 000.00 | 2 400.00 | 61 600.00 | 64 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 536.00 | 17 987.00 | 1 549.00 | 19 536.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 879.00 | 11 149.00 | 16 729.00 | 27 879.00 |
040 Immobilisations financières | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 915.00 | 31 536.00 | 83 379.00 | 114 915.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 623.00 | | 30 623.00 | 30 623.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 290.00 | 138.00 | 56 152.00 | 56 290.00 |
072 Créances – Autres | 20 429.00 | | 20 429.00 | 20 429.00 |
084 Disponibilités | 37 690.00 | | 37 690.00 | 37 690.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 411.00 | 138.00 | 152 273.00 | 152 411.00 |
110 Total général Actif | 267 326.00 | 31 674.00 | 235 652.00 | 267 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 962.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 083.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 963.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 356.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 652.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 442.00 | | | 442.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 325.00 | | | 65 325.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 590.00 | | | 49 590.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 859.00 | | | 75 859.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 859.00 | | | 49 859.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |