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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 943.00 | 2 576.00 | 366.00 | 2 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 934 221.00 | 2 576.00 | 2 931 644.00 | 2 934 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 800.00 | | 1 036 800.00 | 1 036 800.00 |
BZ Autres créances | 12 932 163.00 | | 12 932 163.00 | 12 932 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 478 388.00 | 203 909.00 | 274 479.00 | 478 388.00 |
CF Disponibilités | 403 017.00 | | 403 017.00 | 403 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 851 897.00 | 203 909.00 | 14 647 988.00 | 14 851 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 786 119.00 | 206 485.00 | 17 579 633.00 | 17 786 119.00 |
CU Autres participations | 2 931 278.00 | | 2 931 278.00 | 2 931 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DH Report à nouveau | 3 810 287.00 | | | 3 810 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 954.00 | | | 538 954.00 |
DK Provisions réglementées | 73 483.00 | | | 73 483.00 |
DL TOTAL (I) | 4 524 425.00 | | | 4 524 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 155 082.00 | | | 7 155 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 290 304.00 | | | 5 290 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 901.00 | | | 463 901.00 |
EA Autres dettes | 141 600.00 | | | 141 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 055 208.00 | | | 13 055 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 579 633.00 | | | 17 579 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 180 359.00 | | | 12 180 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 038 547.00 | | | 6 038 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 000.00 | | 268 000.00 | 268 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 000.00 | | 268 000.00 | 268 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 958 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 589.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 993 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 860 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 738 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 366.00 | | | 45 366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 241.00 | | | 19 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 041.00 | | | 20 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 039.00 | | | -20 039.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 179 651.00 | | | 179 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 869.00 | | | 1 261 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 915.00 | | | 722 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 954.00 | | | 538 954.00 |