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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 477.00 | 7 590.00 | 1 887.00 | 9 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 996.00 | | 29 996.00 | 29 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 473.00 | 7 590.00 | 31 883.00 | 39 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 886.00 | | 117 886.00 | 117 886.00 |
BZ Autres créances | 66 887.00 | | 66 887.00 | 66 887.00 |
CF Disponibilités | 12 702.00 | | 12 702.00 | 12 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 909.00 | | 198 909.00 | 198 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 382.00 | 7 590.00 | 230 792.00 | 238 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
DH Report à nouveau | 82 565.00 | 126 377.00 | | 82 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 910.00 | -43 812.00 | | -16 910.00 |
DL TOTAL (I) | 80 854.00 | 97 764.00 | | 80 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 914.00 | 44 312.00 | | 30 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 343.00 | 29 507.00 | | 47 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 026.00 | 18 982.00 | | 5 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 490.00 | 71 472.00 | | 66 490.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 938.00 | 164 272.00 | | 149 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 792.00 | 262 036.00 | | 230 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 938.00 | 133 624.00 | | 149 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 505 010.00 | | 505 010.00 | 505 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 010.00 | | 505 010.00 | 505 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 379.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 269.00 | 343.00 | | 66 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 720.00 | 10 257.00 | | 14 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 989.00 | 10 600.00 | | 80 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 989.00 | -10 600.00 | | -68 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -898.00 | -738.00 | | -898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 982.00 | 527 588.00 | | 530 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 892.00 | 571 400.00 | | 547 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 910.00 | -43 812.00 | | -16 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 294.00 | | | 67 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 821.00 | 39 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 269.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 552.00 | 9 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 029.00 | | | 36 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 996.00 | | | 29 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 312.00 | 2 379.00 | 13 101.00 | 18 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 043.00 | 2 379.00 | 11 832.00 | 17 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 279.00 | 13 279.00 | | 13 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 373.00 | 29 373.00 | | 29 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UX Autres créances clients | 108 566.00 | | | 108 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
VB T. V. A. | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
VC Groupe et associés | 20 270.00 | | | 20 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 683.00 | 29 683.00 | | 29 683.00 |
VI Groupe et associés | 47 343.00 | 47 343.00 | | 47 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 908.00 | | | 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 366.00 | | | 14 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 573.00 | | | 27 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 207.00 | 186 207.00 | | 186 207.00 |
VW T.V.A. | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 938.00 | 149 938.00 | | 149 938.00 |