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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 31 163.00 | 28 076.00 | 3 087.00 | 31 163.00 |
AP Constructions | 607 284.00 | 145 758.00 | 461 526.00 | 607 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 183 196.00 | 1 518 888.00 | 664 308.00 | 2 183 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 494.00 | 133 562.00 | 97 932.00 | 231 494.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 328 625.00 | | 328 625.00 | 328 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 724.00 | | 67 724.00 | 67 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 900 890.00 | 1 836 766.00 | 2 064 124.00 | 3 900 890.00 |
BT Marchandises | 1 568 758.00 | | 1 568 758.00 | 1 568 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 429.00 | | 123 429.00 | 123 429.00 |
BZ Autres créances | 292 375.00 | | 292 375.00 | 292 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 654.00 | | 420 654.00 | 420 654.00 |
CF Disponibilités | 3 246 573.00 | | 3 246 573.00 | 3 246 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 302.00 | | 113 302.00 | 113 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 765 091.00 | | 5 765 091.00 | 5 765 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 665 981.00 | 1 836 766.00 | 7 829 215.00 | 9 665 981.00 |
CU Autres participations | 270 202.00 | | 270 202.00 | 270 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
DG Autres réserves | 3 129 163.00 | 3 092 984.00 | | 3 129 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 751.00 | 536 179.00 | | 695 751.00 |
DK Provisions réglementées | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
DL TOTAL (I) | 3 883 058.00 | 3 687 307.00 | | 3 883 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 313.00 | 85 879.00 | | 62 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 543 951.00 | 1 645 859.00 | | 1 543 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 682 411.00 | 1 845 670.00 | | 1 682 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 165.00 | 606 820.00 | | 641 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 70 864.00 | | |
EA Autres dettes | 16 318.00 | 4 626.00 | | 16 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 946 157.00 | 4 259 717.00 | | 3 946 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 829 215.00 | 7 947 023.00 | | 7 829 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 903 709.00 | 4 191 222.00 | | 3 903 709.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 543 951.00 | | | 1 543 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 058 294.00 | |
FD Production vendue biens | | | 244 899.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 303 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 365 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 181 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 437 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 782 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 009.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 287 996.00 | |
GE Autres charges | | | 5 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 402 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 962 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 546.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 349.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -4 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 972 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144 510.00 | | | 144 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 784.00 | 20 374.00 | | 54 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 294.00 | 20 374.00 | | 199 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 201.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 699.00 | 4 644.00 | | 41 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 699.00 | 21 846.00 | | 41 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 595.00 | -1 472.00 | | 157 595.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 169 016.00 | 126 011.00 | | 169 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 187.00 | 242 837.00 | | 265 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 574 724.00 | 27 874 430.00 | | 31 574 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 878 973.00 | 27 338 251.00 | | 30 878 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 695 751.00 | 536 179.00 | | 695 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 970 597.00 | | 80 375.00 | 3 970 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 767.00 | 717 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 082.00 | 3 900 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 503.00 | 130 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 811.00 | 3 053 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 986.00 | | | 132 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 071 573.00 | | 80 375.00 | 3 071 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766 038.00 | | | 766 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 608 385.00 | 329 696.00 | 101 315.00 | 1 608 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 600.00 | 1 386.00 | 2 503.00 | 11 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 596 786.00 | 328 310.00 | 98 811.00 | 1 596 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 071 900.00 | 1 071 900.00 | | 1 071 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 682 411.00 | 1 682 411.00 | | 1 682 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 641 165.00 | 641 165.00 | | 641 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488 369.00 | 488 369.00 | | 488 369.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 328 625.00 | | 328 625.00 | 328 625.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 724.00 | | 67 724.00 | 67 724.00 |
UX Autres créances clients | 123 429.00 | 123 429.00 | | 123 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 313.00 | 19 865.00 | 42 448.00 | 62 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 566.00 | | | 238 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 375.00 | 292 375.00 | | 292 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 302.00 | 113 302.00 | | 113 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 456.00 | 529 106.00 | 446 349.00 | 975 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 946 157.00 | 3 903 709.00 | 42 448.00 | 3 946 157.00 |