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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 237.00 | 4 452.00 | 785.00 | 5 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 847 384.00 | 4 452.00 | 6 842 931.00 | 6 847 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948 000.00 | | 948 000.00 | 948 000.00 |
BZ Autres créances | 19 621 521.00 | | 19 621 521.00 | 19 621 521.00 |
CF Disponibilités | 957 550.00 | | 957 550.00 | 957 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 527 933.00 | | 21 527 933.00 | 21 527 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 375 317.00 | 4 452.00 | 28 370 864.00 | 28 375 317.00 |
CU Autres participations | 6 842 146.00 | | 6 842 146.00 | 6 842 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 6 537 767.00 | | | 6 537 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 771 922.00 | | | 771 922.00 |
DK Provisions réglementées | 120 418.00 | | | 120 418.00 |
DL TOTAL (I) | 7 438 358.00 | | | 7 438 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 962 863.00 | | | 7 962 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 405 852.00 | | | 12 405 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 108.00 | | | 24 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 354.00 | | | 393 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EA Autres dettes | 139 128.00 | | | 139 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 932 506.00 | | | 20 932 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 370 864.00 | | | 28 370 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 340 129.00 | | | 17 340 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 479 985.00 | | | 3 479 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 257 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 257 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 030 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 890 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524.00 | | | 524.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 845.00 | | | 31 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 370.00 | | | 32 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 369.00 | | | -32 369.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 769.00 | | | 85 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 562.00 | | | 1 357 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 640.00 | | | 585 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 771 922.00 | | | 771 922.00 |