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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 362.00 | 14 937.00 | 16 425.00 | 31 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 415.00 | 80 604.00 | 13 812.00 | 94 415.00 |
AV Immobilisations en cours | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AX Avances et acomptes | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 196.00 | 95 541.00 | 403 656.00 | 499 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 209.00 | | 253 209.00 | 253 209.00 |
BZ Autres créances | 28 196.00 | | 28 196.00 | 28 196.00 |
CF Disponibilités | 386 424.00 | | 386 424.00 | 386 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 965.00 | | 672 965.00 | 672 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 161.00 | 95 541.00 | 1 076 621.00 | 1 172 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 467 000.00 | 429 000.00 | | 467 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 835.00 | 1 474.00 | | 1 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 201.00 | 38 360.00 | | 53 201.00 |
DL TOTAL (I) | 533 036.00 | 479 835.00 | | 533 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 851.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 768.00 | 19 567.00 | | 36 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 509.00 | 139 792.00 | | 196 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 308.00 | 145 946.00 | | 310 308.00 |
EA Autres dettes | | 34.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 543 585.00 | 310 190.00 | | 543 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 621.00 | 790 025.00 | | 1 076 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 585.00 | 310 190.00 | | 543 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 196.00 | | | 499 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 995.00 | | | 497 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 557.00 | 11 984.00 | | 83 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 557.00 | 11 984.00 | | 83 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 509.00 | 196 509.00 | | 196 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 451.00 | 120 451.00 | | 120 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 487.00 | 104 487.00 | | 104 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
UX Autres créances clients | 253 209.00 | 253 209.00 | | 253 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 23 407.00 | 23 407.00 | | 23 407.00 |
VI Groupe et associés | 36 768.00 | 36 768.00 | | 36 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 742.00 | 286 541.00 | 1 201.00 | 287 742.00 |
VW T.V.A. | 73 101.00 | 73 101.00 | | 73 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 585.00 | 543 585.00 | | 543 585.00 |