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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
AN Terrains | 67 250.00 | | 67 250.00 | 67 250.00 |
AP Constructions | 1 331 026.00 | 180 998.00 | 1 150 029.00 | 1 331 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 696.00 | 154 593.00 | 95 103.00 | 249 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 093.00 | 20 621.00 | 31 473.00 | 52 093.00 |
AX Avances et acomptes | 79 526.00 | | 79 526.00 | 79 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 908 508.00 | 356 534.00 | 1 551 976.00 | 1 908 508.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 4 611 774.00 | 1 431 774.00 | 3 180 000.00 | 4 611 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 882.00 | | 98 882.00 | 98 882.00 |
BZ Autres créances | 1 490 806.00 | | 1 490 806.00 | 1 490 806.00 |
CF Disponibilités | 3 386 116.00 | | 3 386 116.00 | 3 386 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 592 334.00 | 1 431 774.00 | 8 160 560.00 | 9 592 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 500 842.00 | 1 788 307.00 | 9 712 535.00 | 11 500 842.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 127 595.00 | | 127 595.00 | 127 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 511 742.00 | 8 489 838.00 | | 8 511 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -318 919.00 | 21 904.00 | | -318 919.00 |
DL TOTAL (I) | 8 193 924.00 | 8 512 842.00 | | 8 193 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 827.00 | 973 241.00 | | 866 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 794.00 | 49 737.00 | | 52 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 872.00 | 51 633.00 | | 17 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 315.00 | 34 486.00 | | 570 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 611.00 | 1 116 097.00 | | 1 518 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 712 535.00 | 9 628 939.00 | | 9 712 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 895 242.00 | | 13 267.00 | 1 895 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 908 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 779 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322.00 | | | 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 766 325.00 | | 13 267.00 | 1 766 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 595.00 | | | 128 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 272.00 | 89 261.00 | | 267 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | 17.00 | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 967.00 | 89 244.00 | | 266 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 830.00 | 23 830.00 | | 23 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 872.00 | 17 872.00 | | 17 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 570 315.00 | 570 315.00 | | 570 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 964.00 | 28 964.00 | | 28 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 98 882.00 | 98 882.00 | | 98 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 866 827.00 | 106 489.00 | 326 277.00 | 866 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 172.00 | | | 106 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 490 806.00 | 1 490 806.00 | | 1 490 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 591 844.00 | 1 590 844.00 | 1 000.00 | 1 591 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 808.00 | 754 470.00 | 326 277.00 | 1 514 808.00 |