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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
CF Disponibilités | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 150.00 | -896.00 | | -3 150.00 |
DL TOTAL (I) | -3 050.00 | -796.00 | | -3 050.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 32 361.00 | 128 841.00 | | 32 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 361.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 037.00 | 8 933.00 | | 8 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 514.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 037.00 | 8 933.00 | | 8 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 987.00 | 8 137.00 | | 4 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 203.00 | 41 123.00 | | 16 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | 36 000.00 | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 000.00 | 36 000.00 | | 39 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 698.00 | 46 791.00 | | 44 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 141.00 | | | -3 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 398.00 | 42 421.00 | | 41 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 150.00 | 896.00 | | 3 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 150.00 | -896.00 | | -3 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 628.00 | | | 98 628.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 440.00 | | | 18 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 628.00 | | | 98 628.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 440.00 | | | 18 440.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 189.00 | | | 80 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 189.00 | | | 80 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 809.00 | 122.00 | 53 930.00 | 53 809.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 440.00 | | 18 440.00 | 18 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 369.00 | 122.00 | 35 491.00 | 35 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VB T. V. A. | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 361.00 | 2 952.00 | 29 410.00 | 32 361.00 |
VI Groupe et associés | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 361.00 | | | 32 361.00 |
VP Divers | | | 80.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |