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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
AH Fonds commercial | 118 725.00 | | 118 725.00 | 118 725.00 |
AN Terrains | 20 487.00 | 10 997.00 | 9 489.00 | 20 487.00 |
AP Constructions | 174 935.00 | 58 367.00 | 116 567.00 | 174 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 820.00 | 37 800.00 | 6 019.00 | 43 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 745.00 | 34 742.00 | 3 003.00 | 37 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 357.00 | | 10 357.00 | 10 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 894.00 | 143 731.00 | 264 163.00 | 407 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 220.00 | | 169 220.00 | 169 220.00 |
BP En cours de production de services | 120 514.00 | | 120 514.00 | 120 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 877.00 | | 201 877.00 | 201 877.00 |
BZ Autres créances | 68 912.00 | | 68 912.00 | 68 912.00 |
CF Disponibilités | 36 081.00 | | 36 081.00 | 36 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 266.00 | | 18 266.00 | 18 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 337.00 | | 615 337.00 | 615 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 232.00 | 143 731.00 | 879 500.00 | 1 023 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
DG Autres réserves | 210 654.00 | | | 210 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 087.00 | | | 13 087.00 |
DL TOTAL (I) | 331 876.00 | | | 331 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 737.00 | | | 56 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 823.00 | | | 267 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 466.00 | | | 89 466.00 |
EA Autres dettes | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 623.00 | | | 547 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 500.00 | | | 879 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 449.00 | | | 418 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 682.00 | | | 41 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FG Production vendue services | 1 533 297.00 | | 1 533 297.00 | 1 533 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 534 297.00 | | 1 534 297.00 | 1 534 297.00 |
FM Production stockée | | | 5 787.00 | |
FN Production immobilisée | | | 49 611.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 599 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 038.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 376.00 | | | 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376.00 | | | 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 376.00 | | | 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 599 794.00 | | | 1 599 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 707.00 | | | 1 586 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 087.00 | | | 13 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 649.00 | | | 83 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 705.00 | | | 397 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 799.00 | | | 266 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 176.00 | 20 038.00 | 42 483.00 | 166 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 731.00 | 93.00 | | 1 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 445.00 | 19 946.00 | 42 483.00 | 164 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 823.00 | 267 823.00 | | 267 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
UX Autres créances clients | 201 877.00 | | | 201 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 682.00 | 41 682.00 | | 41 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 055.00 | 12 881.00 | 2 174.00 | 15 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 749.00 | | | 25 749.00 |
VP Divers | 68 913.00 | | | 68 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 466.00 | 89 466.00 | | 89 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 267.00 | | | 18 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 413.00 | 289 056.00 | 10 357.00 | 299 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 624.00 | 418 449.00 | 2 174.00 | 420 624.00 |