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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 937 655.00 | 154 258.00 | 2 783 397.00 | 2 937 655.00 |
BZ Autres créances | 180 419.00 | | 180 419.00 | 180 419.00 |
CF Disponibilités | 1 241 127.00 | | 1 241 127.00 | 1 241 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 546.00 | | 1 421 546.00 | 1 421 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 359 201.00 | 154 258.00 | 4 204 943.00 | 4 359 201.00 |
CU Autres participations | 2 937 655.00 | 154 258.00 | 2 783 397.00 | 2 937 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 351 486.00 | 32 114.00 | | 351 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 801.00 | 1 419 752.00 | | 486 801.00 |
DK Provisions réglementées | 109 823.00 | 109 823.00 | | 109 823.00 |
DL TOTAL (I) | 988 810.00 | 1 602 389.00 | | 988 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 866.00 | 353 243.00 | | 181 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 982 522.00 | 1 908 015.00 | | 2 982 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 238.00 | 10 076.00 | | 25 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 508.00 | 75 143.00 | | 26 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 216 133.00 | 2 346 478.00 | | 3 216 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 204 943.00 | 3 948 866.00 | | 4 204 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 216 133.00 | 2 346 478.00 | | 3 216 133.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 982 522.00 | | | 2 982 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 729.00 | | 51 729.00 | 51 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 729.00 | | 51 729.00 | 51 729.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 576.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 243 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 245 878.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 154 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 073 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 088 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 898.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 898.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 898.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 601 912.00 | 609 583.00 | | 601 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 608.00 | 2 071 988.00 | | 1 297 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 806.00 | 652 237.00 | | 810 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 801.00 | 1 419 752.00 | | 486 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 937 655.00 | | | 2 937 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 937 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 937 655.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 937 655.00 | | | 2 937 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 109 823.00 | | | 109 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 154 258.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 109 823.00 | 154 258.00 | | 109 823.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 154 258.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 238.00 | 25 238.00 | | 25 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 508.00 | 26 508.00 | | 26 508.00 |
VC Groupe et associés | 180 419.00 | 180 419.00 | | 180 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 866.00 | 181 866.00 | | 181 866.00 |
VI Groupe et associés | 2 982 522.00 | 2 982 522.00 | | 2 982 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 377.00 | | | 171 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 419.00 | 180 419.00 | | 180 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 216 133.00 | 3 216 133.00 | | 3 216 133.00 |