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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 992.00 | 25 441.00 | 7 552.00 | 32 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 538.00 | 267 836.00 | 70 702.00 | 338 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 001.00 | | 14 001.00 | 14 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 302.00 | | 32 302.00 | 32 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 345.00 | 298 789.00 | 134 556.00 | 433 345.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 242.00 | | 31 242.00 | 31 242.00 |
BZ Autres créances | 34 786.00 | | 34 786.00 | 34 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
CF Disponibilités | 30 476.00 | | 30 476.00 | 30 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 974.00 | | 165 974.00 | 165 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 320.00 | 298 789.00 | 300 530.00 | 599 320.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 90 585.00 | 66 814.00 | | 90 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 663.00 | 41 770.00 | | -9 663.00 |
DL TOTAL (I) | 179 922.00 | 207 585.00 | | 179 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 144.00 | 61 195.00 | | 41 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 780.00 | 380.00 | | 25 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 869.00 | 879.00 | | 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 061.00 | 181 012.00 | | 37 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 459.00 | 48 124.00 | | 12 459.00 |
EA Autres dettes | 3 295.00 | 1 545.00 | | 3 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 608.00 | 293 136.00 | | 120 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 530.00 | 500 721.00 | | 300 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 006.00 | | 17 339.00 | 416 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 079.00 | | 3 451.00 | 368 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 415.00 | | 13 888.00 | 42 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 562.00 | 21 227.00 | | 277 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 050.00 | 21 227.00 | | 272 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 061.00 | 37 061.00 | | 37 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 302.00 | | 32 302.00 | 32 302.00 |
UX Autres créances clients | 31 242.00 | 31 242.00 | | 31 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 010.00 | 20 333.00 | 20 677.00 | 41 010.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 994.00 | | | 19 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 786.00 | 34 786.00 | | 34 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 425.00 | 66 123.00 | 32 302.00 | 98 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 739.00 | 99 062.00 | 20 677.00 | 119 739.00 |