| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 662 074.00 | 1 036 117.00 | 625 957.00 | 1 662 074.00 |
AH Fonds commercial | 7 813 907.00 | | 7 813 907.00 | 7 813 907.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 188 704.00 | 124 017.00 | 64 686.00 | 188 704.00 |
AN Terrains | 64 798.00 | 26 131.00 | 38 667.00 | 64 798.00 |
AP Constructions | 612 080.00 | 587 721.00 | 24 358.00 | 612 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 329 535.00 | 5 632 527.00 | 1 697 008.00 | 7 329 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 252 962.00 | 1 554 531.00 | 1 698 431.00 | 3 252 962.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 008.00 | | 84 008.00 | 84 008.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 134 963.00 | | 134 963.00 | 134 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 1 006 566.00 | | 1 006 566.00 | 1 006 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 158 753.00 | 8 961 045.00 | 13 197 708.00 | 22 158 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 533 015.00 | 13 543.00 | 2 519 472.00 | 2 533 015.00 |
BT Marchandises | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 958 682.00 | 103 406.00 | 5 855 276.00 | 5 958 682.00 |
BZ Autres créances | 8 610 392.00 | 23 120.00 | 8 587 272.00 | 8 610 392.00 |
CF Disponibilités | 163 463.00 | | 163 463.00 | 163 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 090 533.00 | | 2 090 533.00 | 2 090 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 357 267.00 | 140 068.00 | 19 217 199.00 | 19 357 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 516 020.00 | 9 101 114.00 | 32 414 907.00 | 41 516 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 679 450.00 | 679 450.00 | | 679 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 718.00 | 169 718.00 | | 169 718.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 945.00 | 67 945.00 | | 67 945.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 5.00 | | |
DG Autres réserves | | 5.00 | | |
DH Report à nouveau | 6 250 664.00 | 6 250 579.00 | | 6 250 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 226 762.00 | 2 135 597.00 | | 1 226 762.00 |
DJ Subventions d’investissement | 473 442.00 | 94 498.00 | | 473 442.00 |
DL TOTAL (I) | 8 867 981.00 | 9 397 787.00 | | 8 867 981.00 |
DP Provisions pour risques | 531 305.00 | 430 590.00 | | 531 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 531 305.00 | 430 590.00 | | 531 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 175 396.00 | 3 417 438.00 | | 4 175 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 117.00 | 926 395.00 | | 677 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 739 607.00 | 4 876 265.00 | | 2 739 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 741 569.00 | 7 896 212.00 | | 7 741 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 516 181.00 | 6 630 462.00 | | 6 516 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 209 476.00 | 669 743.00 | | 209 476.00 |
EA Autres dettes | 925 531.00 | 4 099 799.00 | | 925 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 744.00 | 268 605.00 | | 30 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 015 621.00 | 28 784 918.00 | | 23 015 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 414 907.00 | 38 613 295.00 | | 32 414 907.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
FG Production vendue services | 69 074 681.00 | | 69 074 681.00 | 69 074 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 075 431.00 | | 69 075 431.00 | 69 075 431.00 |
FN Production immobilisée | | | 158 080.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 782 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 923 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 951 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 098 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 852 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 281 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 081 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 905 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 357 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 525.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 737.00 | |
GE Autres charges | | | 187 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 929 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 021 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 985 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 157 564.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 263.00 | 215 458.00 | | 103 263.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 592.00 | | | 111 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 855.00 | 373 022.00 | | 214 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234 569.00 | 394 668.00 | | 234 569.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 591.00 | | | 122 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363 859.00 | 394 668.00 | | 363 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 003.00 | -21 646.00 | | -149 003.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 265 319.00 | 86 517.00 | | 265 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 344 010.00 | 144 155.00 | | 344 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 174 118.00 | 65 696 442.00 | | 71 174 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 947 356.00 | 63 560 846.00 | | 69 947 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 226 762.00 | 2 135 597.00 | | 1 226 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 464 900.00 | | 1 485 642.00 | 21 464 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 791 789.00 | 22 158 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 851.00 | 9 664 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 775 938.00 | 11 343 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 472 908.00 | | 207 627.00 | 9 472 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 931 583.00 | | 1 187 736.00 | 10 931 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060 408.00 | | 90 278.00 | 1 060 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 392 338.00 | 1 357 906.00 | 789 198.00 | 8 392 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 842 685.00 | 333 300.00 | 15 851.00 | 842 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 549 653.00 | 1 024 605.00 | 773 347.00 | 7 549 653.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 430 590.00 | 220 737.00 | 120 022.00 | 430 590.00 |
6T Sur comptes clients | 125 450.00 | 103 406.00 | 125 450.00 | 125 450.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 463.00 | 23 120.00 | 21 463.00 | 21 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 913.00 | 126 525.00 | 146 913.00 | 146 913.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 677 117.00 | 253 261.00 | 423 856.00 | 677 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 741 569.00 | 7 741 569.00 | | 7 741 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 086 062.00 | 3 086 062.00 | | 3 086 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 603 705.00 | 2 603 705.00 | | 2 603 705.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 209 476.00 | 209 476.00 | | 209 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 960 425.00 | 2 960 425.00 | | 2 960 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 744.00 | 30 744.00 | | 30 744.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 134 963.00 | | 134 963.00 | 134 963.00 |
UP Prêts | 1 006 566.00 | | 1 006 566.00 | 1 006 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
UX Autres créances clients | 5 958 682.00 | 5 958 682.00 | | 5 958 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 222 854.00 | 222 854.00 | | 222 854.00 |
VB T. V. A. | 69 304.00 | 69 304.00 | | 69 304.00 |
VC Groupe et associés | 4 143 903.00 | 4 143 903.00 | | 4 143 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 175 396.00 | 1 280 396.00 | 2 735 000.00 | 4 175 396.00 |
VI Groupe et associés | 476 409.00 | 476 409.00 | | 476 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 188 149.00 | | | 1 188 149.00 |
VP Divers | 1 336 899.00 | 1 336 899.00 | | 1 336 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683 624.00 | 683 624.00 | | 683 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 837 433.00 | 2 837 433.00 | | 2 837 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 090 533.00 | 2 090 533.00 | | 2 090 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 809 294.00 | 16 659 607.00 | 1 149 687.00 | 17 809 294.00 |
VW T.V.A. | 142 790.00 | 142 790.00 | | 142 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 787 317.00 | 17 934 804.00 | 4 852 513.00 | 22 787 317.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 547.00 | 544.00 | | 547.00 |