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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 230.00 | | 76 230.00 | 76 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 217 684.00 | 192 568.00 | 25 117.00 | 217 684.00 |
040 Immobilisations financières | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 297 425.00 | 192 568.00 | 104 857.00 | 297 425.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
060 Stock marchandises | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
072 Créances – Autres | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
084 Disponibilités | 42 690.00 | | 42 690.00 | 42 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 093.00 | | 49 093.00 | 49 093.00 |
110 Total général Actif | 346 518.00 | 192 568.00 | 153 950.00 | 346 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 073.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 863.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 936.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 789.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 787.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 014.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 950.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 543.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 242 831.00 | 219 000.00 | | 242 831.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 075.00 | 27 600.00 | | 28 075.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 906.00 | 246 600.00 | | 270 906.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 805.00 | 64 658.00 | | 74 805.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -712.00 | -1 247.00 | | -712.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 013.00 | 2 115.00 | | 2 013.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 14.00 | -51.00 | | 14.00 |
242 Autres charges externes. | 76 918.00 | 77 061.00 | | 76 918.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 122.00 | | | 122.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 246.00 | 1 840.00 | | 5 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 088.00 | 47 025.00 | | 43 088.00 |
252 Charges sociales | 13 907.00 | 15 320.00 | | 13 907.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 333.00 | 9 071.00 | | 10 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 612.00 | 215 792.00 | | 225 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 295.00 | 30 808.00 | | 45 295.00 |
290 Produits exceptionnels | 820.00 | 1 290.00 | | 820.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 371.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 977.00 | 2 538.00 | | 977.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 272.00 | 4 338.00 | | 7 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 863.00 | 24 852.00 | | 37 863.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 294 082.00 | | | 294 082.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 976.00 | | | 976.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 667.00 | | | 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -309.00 | | | -309.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 614.00 | | | 19 614.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 398.00 | | | 20 398.00 |