| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 446.00 | 6 633.00 | 2 813.00 | 9 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66 920.00 | | 66 920.00 | 66 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 733.00 | 6 633.00 | 73 101.00 | 79 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BZ Autres créances | 10 318.00 | | 10 318.00 | 10 318.00 |
CF Disponibilités | 450 065.00 | | 450 065.00 | 450 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 757.00 | | 462 757.00 | 462 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 490.00 | 6 633.00 | 535 857.00 | 542 490.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 183 242.00 | 182 346.00 | | 183 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 868.00 | 109 896.00 | | 100 868.00 |
DL TOTAL (I) | 342 510.00 | 350 642.00 | | 342 510.00 |
DP Provisions pour risques | 44 560.00 | | | 44 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 560.00 | | | 44 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 641.00 | 87 741.00 | | 37 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 215.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 902.00 | 40 326.00 | | 56 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 855.00 | 65 168.00 | | 44 855.00 |
EA Autres dettes | 9 389.00 | 8 883.00 | | 9 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 787.00 | 202 332.00 | | 148 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 857.00 | 552 974.00 | | 535 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 787.00 | 164 692.00 | | 148 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 587 274.00 | | 587 274.00 | 587 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 274.00 | | 587 274.00 | 587 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 760.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 756.00 | 634.00 | | 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 316.00 | 566.00 | | 29 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 285.00 | | | 40 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 601.00 | 566.00 | | 69 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 2 422.00 | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285.00 | | | 285.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 560.00 | | | 44 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 876.00 | 2 422.00 | | 44 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 725.00 | -1 856.00 | | 24 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 993.00 | 31 965.00 | | 15 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 075.00 | 789 695.00 | | 665 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 207.00 | 679 799.00 | | 564 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 868.00 | 109 896.00 | | 100 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 385.00 | | 4 633.00 | 75 385.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 285.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 285.00 | 70 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285.00 | 79 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 523.00 | | 1 923.00 | 7 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 862.00 | | 2 710.00 | 67 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 873.00 | 760.00 | | 5 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 873.00 | 760.00 | | 5 873.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 44 560.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 44 560.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 902.00 | 56 902.00 | | 56 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 993.00 | 15 993.00 | | 15 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
UX Autres créances clients | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VB T. V. A. | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 641.00 | 37 641.00 | | 37 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 549.00 | 12 692.00 | 2 857.00 | 15 549.00 |
VW T.V.A. | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 787.00 | 148 787.00 | | 148 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 097.00 | 1 113.00 | | 1 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 300 158.00 | 423 954.00 | | 300 158.00 |
ST Autres comptes | 93 485.00 | 91 597.00 | | 93 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 953.00 | 8 371.00 | | 5 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 086.00 | 2 094.00 | | 3 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 182.00 | 3 206.00 | | 4 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 391.00 | 150 883.00 | | 122 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 598.00 | 40 695.00 | | 77 598.00 |
ZE Dividendes | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 596.00 | 523 923.00 | | 399 596.00 |