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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 698.00 | 5 546.00 | 2 152.00 | 7 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 461.00 | 109 403.00 | 16 058.00 | 125 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 162.00 | 115 944.00 | 80 217.00 | 196 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 039.00 | | 136 039.00 | 136 039.00 |
BZ Autres créances | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
CF Disponibilités | 206 252.00 | | 206 252.00 | 206 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 805.00 | | 350 805.00 | 350 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 967.00 | 115 944.00 | 431 023.00 | 546 967.00 |
CU Autres participations | 50 008.00 | | 50 008.00 | 50 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 127 863.00 | 86 850.00 | | 127 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 921.00 | 41 013.00 | | 17 921.00 |
DL TOTAL (I) | 154 034.00 | 136 113.00 | | 154 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 941.00 | 1 926.00 | | 1 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 552.00 | 14 246.00 | | 14 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 481.00 | 226 941.00 | | 260 481.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 3 206.00 | | 15.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 730.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 276 989.00 | 255 048.00 | | 276 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 023.00 | 391 161.00 | | 431 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 989.00 | 255 048.00 | | 276 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 096.00 | | 6 105.00 | 196 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 107.00 | 196 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 107.00 | 126 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 059.00 | | 2 505.00 | 129 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 408.00 | | 3 600.00 | 58 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 611.00 | 6 524.00 | 5 108.00 | 117 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 982.00 | 6 524.00 | 5 108.00 | 108 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 626.00 | 160 626.00 | | 160 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 138.00 | 94 138.00 | | 94 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 136 039.00 | 136 039.00 | | 136 039.00 |
VI Groupe et associés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 553.00 | 156 553.00 | | 156 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 989.00 | 276 989.00 | | 276 989.00 |