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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 79.00 | 45.00 | 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 591.00 | 126 903.00 | 97 688.00 | 224 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 793.00 | 126 982.00 | 97 811.00 | 224 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 887.00 | | 117 887.00 | 117 887.00 |
BZ Autres créances | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 296 766.00 | | 296 766.00 | 296 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 447 066.00 | | 447 066.00 | 447 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 859.00 | 126 982.00 | 544 877.00 | 671 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 155 274.00 | 125 501.00 | | 155 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 185.00 | 29 773.00 | | 54 185.00 |
DL TOTAL (I) | 242 458.00 | 188 274.00 | | 242 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 785.00 | 168 849.00 | | 131 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 673.00 | 40 432.00 | | 51 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 917.00 | 14 872.00 | | 20 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 633.00 | 99 769.00 | | 93 633.00 |
EA Autres dettes | 4 411.00 | 2 388.00 | | 4 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 418.00 | 326 310.00 | | 302 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 877.00 | 514 584.00 | | 544 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 020.00 | 194 526.00 | | 217 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 106.00 | | 62 124.00 | 163 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 437.00 | 224 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 437.00 | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437.00 | | 124.00 | 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 591.00 | | 62 000.00 | 162 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 831.00 | 38 588.00 | 437.00 | 88 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 437.00 | 79.00 | 437.00 | 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 394.00 | 38 509.00 | | 88 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 917.00 | 20 917.00 | | 20 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 793.00 | 38 793.00 | | 38 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 248.00 | 18 248.00 | | 18 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
UX Autres créances clients | 117 887.00 | 117 887.00 | | 117 887.00 |
VB T. V. A. | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 785.00 | 46 386.00 | 85 399.00 | 131 785.00 |
VI Groupe et associés | 51 673.00 | 51 673.00 | | 51 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 366.00 | | | 33 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 378.00 | 120 300.00 | 78.00 | 120 378.00 |
VW T.V.A. | 27 471.00 | 27 471.00 | | 27 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 418.00 | 217 020.00 | 85 399.00 | 302 418.00 |