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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 660.00 | 7 212.00 | 448.00 | 7 660.00 |
AN Terrains | 2 490 404.00 | 1 450 371.00 | 1 040 033.00 | 2 490 404.00 |
AP Constructions | 1 352 916.00 | 350 107.00 | 1 002 809.00 | 1 352 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 605 879.00 | 2 185 086.00 | 420 792.00 | 2 605 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 534.00 | 537 882.00 | 84 651.00 | 622 534.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 144 622.00 | 4 530 658.00 | 2 613 963.00 | 7 144 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 476 959.00 | 2 162.00 | 1 474 797.00 | 1 476 959.00 |
BZ Autres créances | 1 110 157.00 | | 1 110 157.00 | 1 110 157.00 |
CF Disponibilités | 1 142 827.00 | | 1 142 827.00 | 1 142 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 656.00 | | 35 656.00 | 35 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 765 599.00 | 2 162.00 | 3 763 437.00 | 3 765 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 910 221.00 | 4 532 821.00 | 6 377 400.00 | 10 910 221.00 |
CU Autres participations | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 506 269.00 | 1 504 178.00 | | 1 506 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 316.00 | 102 091.00 | | 703 316.00 |
DJ Subventions d’investissement | 167 998.00 | 181 907.00 | | 167 998.00 |
DL TOTAL (I) | 2 487 583.00 | 1 898 176.00 | | 2 487 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 116 451.00 | 1 489 489.00 | | 1 116 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 609.00 | 44 134.00 | | 2 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 769 400.00 | 843 781.00 | | 1 769 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 999 075.00 | 562 653.00 | | 999 075.00 |
EA Autres dettes | 1 832.00 | 4 841.00 | | 1 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 889 817.00 | 2 944 899.00 | | 3 889 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 377 400.00 | 4 843 074.00 | | 6 377 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 109 529.00 | 168 250.00 | | 7 109 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 157.00 | 7 144 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 674.00 | 7 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 483.00 | 7 075 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 038 465.00 | 166 250.00 | | 7 038 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 730.00 | 2 000.00 | | 59 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 210 426.00 | 447 139.00 | 126 907.00 | 4 210 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 614.00 | 271.00 | 3 674.00 | 10 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 199 812.00 | 446 868.00 | 123 233.00 | 4 199 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 969.00 | 2 162.00 | 2 969.00 | 2 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 969.00 | 2 162.00 | 2 969.00 | 2 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 969.00 | 2 162.00 | 2 969.00 | 2 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 162.00 | 2 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 769 400.00 | 1 769 400.00 | | 1 769 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 354.00 | 237 354.00 | | 237 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 397.00 | 268 397.00 | | 268 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 204 823.00 | 204 823.00 | | 204 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 474 364.00 | 1 474 364.00 | | 1 474 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VB T. V. A. | 278 589.00 | 278 589.00 | | 278 589.00 |
VC Groupe et associés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 116 451.00 | 313 505.00 | 802 946.00 | 1 116 451.00 |
VI Groupe et associés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 373 038.00 | | | 373 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 840.00 | 35 840.00 | | 35 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 830 104.00 | 830 104.00 | | 830 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 656.00 | 35 656.00 | | 35 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 637 802.00 | 2 622 772.00 | 15 030.00 | 2 637 802.00 |
VW T.V.A. | 252 660.00 | 252 660.00 | | 252 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 889 367.00 | 3 086 421.00 | 802 946.00 | 3 889 367.00 |