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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 222 617.00 | 184 689.00 | 37 927.00 | 222 617.00 |
040 Immobilisations financières | 10 754.00 | | 10 754.00 | 10 754.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 581.00 | 187 900.00 | 48 681.00 | 236 581.00 |
060 Stock marchandises | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
072 Créances – Autres | 11 795.00 | | 11 795.00 | 11 795.00 |
084 Disponibilités | 112 627.00 | | 112 627.00 | 112 627.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 508.00 | | 137 508.00 | 137 508.00 |
110 Total général Actif | 374 089.00 | 187 900.00 | 186 189.00 | 374 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 274.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 017.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 189.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 465.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 348 875.00 | | | 348 875.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
230 Autres produits | 19.00 | | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 037.00 | | | 352 037.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 250.00 | | | 56 250.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 001.00 | | | -1 001.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 182.00 | | | 182.00 |
242 Autres charges externes. | 128 221.00 | | | 128 221.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 28 037.00 | | | 28 037.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 085.00 | | | 82 085.00 |
252 Charges sociales | 23 887.00 | | | 23 887.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
262 Autres charges | 309.00 | | | 309.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 815.00 | | | 329 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 222.00 | | | 22 222.00 |
280 Produits financiers | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
294 Charges financières | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 66.00 | | | 66.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 117.00 | | | 225 117.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 107.00 | | | 32 107.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 406.00 | | | 22 406.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |