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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 220.00 | 37 524.00 | 20 696.00 | 58 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 301.00 | 139 041.00 | 44 260.00 | 183 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 895.00 | 176 565.00 | 95 331.00 | 271 895.00 |
BT Marchandises | 187 314.00 | 4 000.00 | 183 314.00 | 187 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 852.00 | | 78 852.00 | 78 852.00 |
BZ Autres créances | 14 189.00 | | 14 189.00 | 14 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CF Disponibilités | 80 309.00 | | 80 309.00 | 80 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 852.00 | 4 000.00 | 361 852.00 | 365 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 748.00 | 180 565.00 | 457 183.00 | 637 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 130 961.00 | 131 128.00 | | 130 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 057.00 | 34 833.00 | | 36 057.00 |
DL TOTAL (I) | 175 268.00 | 174 211.00 | | 175 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 758.00 | 105 243.00 | | 93 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 165.00 | 5 989.00 | | 9 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 981.00 | 910.00 | | 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 005.00 | 120 182.00 | | 156 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 217.00 | 20 512.00 | | 17 217.00 |
EA Autres dettes | 4 790.00 | 5 028.00 | | 4 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 916.00 | 257 863.00 | | 281 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 183.00 | 432 073.00 | | 457 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 245.00 | 256 953.00 | | 207 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 226.00 | | 58 761.00 | 216 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 092.00 | 271 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 092.00 | 241 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 851.00 | | 58 761.00 | 185 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 265.00 | 12 193.00 | 1 894.00 | 166 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 265.00 | 12 193.00 | 1 894.00 | 166 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 500.00 | 2 000.00 | 1 500.00 | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | 2 000.00 | 1 500.00 | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | 2 000.00 | 1 500.00 | 3 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 005.00 | 156 005.00 | | 156 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UX Autres créances clients | 78 852.00 | 78 852.00 | | 78 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VB T. V. A. | 13 566.00 | 13 566.00 | | 13 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 758.00 | 20 069.00 | 73 689.00 | 93 758.00 |
VI Groupe et associés | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 044.00 | 97 669.00 | 375.00 | 98 044.00 |
VW T.V.A. | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 934.00 | 207 245.00 | 73 689.00 | 280 934.00 |