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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
AH Fonds commercial | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 396.00 | 96 265.00 | 26 131.00 | 122 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 113.00 | 412 239.00 | 136 874.00 | 549 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 278.00 | 521 773.00 | 381 505.00 | 903 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 279.00 | | 92 278.00 | 92 279.00 |
BZ Autres créances | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CF Disponibilités | 561 743.00 | | 561 743.00 | 561 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 756.00 | | 702 756.00 | 702 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 034.00 | 521 773.00 | 1 084 261.00 | 1 606 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 254 050.00 | | | 254 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 552.00 | | | 151 552.00 |
DL TOTAL (I) | 423 602.00 | | | 423 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 565.00 | | | 256 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361.00 | | | 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 232.00 | | | 67 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 626.00 | | | 68 626.00 |
EA Autres dettes | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 261 204.00 | | | 261 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 659.00 | | | 660 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 261.00 | | | 1 084 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 659.00 | | | 660 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 146.00 | | 13 131.00 | 890 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 269.00 | | | 216 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 378.00 | | 13 131.00 | 658 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 645.00 | 86 128.00 | | 435 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 269.00 | | | 13 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 376.00 | 86 125.00 | | 422 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 232.00 | 67 232.00 | | 67 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 579.00 | 37 579.00 | | 37 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 549.00 | 21 549.00 | | 21 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 261 204.00 | 261 204.00 | | 261 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 92 278.00 | 92 278.00 | | 92 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 565.00 | 256 565.00 | | 256 565.00 |
VI Groupe et associés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 378.00 | | | 70 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 599.00 | 33 599.00 | | 33 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 872.00 | 133 372.00 | 15 500.00 | 148 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 659.00 | 660 659.00 | | 660 659.00 |