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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 380.00 | 2 363.00 | 17.00 | 2 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 380.00 | 2 363.00 | 17.00 | 2 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 856.00 | 3 500.00 | 15 356.00 | 18 856.00 |
BZ Autres créances | 17 291.00 | | 17 291.00 | 17 291.00 |
CF Disponibilités | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 36 580.00 | 3 500.00 | 33 080.00 | 36 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 961.00 | 5 863.00 | 33 098.00 | 38 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 129 250.00 | 115 442.00 | | 129 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 858.00 | 13 808.00 | | -120 858.00 |
DL TOTAL (I) | 17 192.00 | 138 050.00 | | 17 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 376.00 | 6 742.00 | | 3 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 424.00 | 17 283.00 | | 8 424.00 |
EA Autres dettes | 4 104.00 | 239.00 | | 4 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 905.00 | 24 265.00 | | 15 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 098.00 | 162 316.00 | | 33 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 203.00 | | 124 203.00 | 124 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 203.00 | | 124 203.00 | 124 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | -19.00 | | -19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 122.00 | 236 252.00 | | 136 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 980.00 | 222 444.00 | | 256 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 858.00 | 13 808.00 | | -120 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 837.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 957.00 | 2 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 120.00 | 2 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 041.00 | 442.00 | 2 120.00 | 4 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 041.00 | 442.00 | 2 120.00 | 4 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 000.00 | | 8 500.00 | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | 8 500.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | 8 500.00 | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
UX Autres créances clients | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
VB T. V. A. | 11 457.00 | | | 11 457.00 |
VC Groupe et associés | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344.00 | | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 148.00 | 36 148.00 | | 36 148.00 |
VW T.V.A. | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |