| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 900.00 | 23 035.00 | 3 865.00 | 26 900.00 |
AH Fonds commercial | 12 295.00 | | 12 295.00 | 12 295.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 250.00 | 11 938.00 | 23 312.00 | 35 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 398.00 | 23 996.00 | 6 402.00 | 30 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 746.00 | 284 267.00 | 155 479.00 | 439 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 665.00 | | 34 665.00 | 34 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 253.00 | 343 236.00 | 236 018.00 | 579 253.00 |
BT Marchandises | 6 502 809.00 | | 6 502 809.00 | 6 502 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 524 843.00 | | 524 843.00 | 524 843.00 |
BZ Autres créances | 160 475.00 | | 160 475.00 | 160 475.00 |
CF Disponibilités | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 540.00 | | 25 540.00 | 25 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 220 544.00 | | 7 220 544.00 | 7 220 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 799 797.00 | 343 236.00 | 7 456 561.00 | 7 799 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 665.00 | | | 34 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 343 000.00 | 7 622.00 | | 3 343 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 762.00 | | |
DG Autres réserves | | 2 202 383.00 | | |
DH Report à nouveau | 308.00 | 126 589.00 | | 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 216.00 | 1 005 952.00 | | 502 216.00 |
DL TOTAL (I) | 3 845 524.00 | 3 343 308.00 | | 3 845 524.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 832.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 832.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 170 961.00 | 2 053 890.00 | | 3 170 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 205.00 | 285 034.00 | | 291 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 216.00 | 113 497.00 | | 78 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 656.00 | 298 911.00 | | 70 656.00 |
EA Autres dettes | | 6 313.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 611 038.00 | 2 757 645.00 | | 3 611 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 456 561.00 | 6 129 784.00 | | 7 456 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 935 727.00 | 1 961 510.00 | | 1 935 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 007 256.00 | 856 301.00 | | 1 007 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 646 392.00 | 2 533 578.00 | 8 179 970.00 | 5 646 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 646 392.00 | 2 533 578.00 | 8 179 970.00 | 5 646 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 209 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 680 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 447 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 602.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 443 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 766 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 261.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 675 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 818.00 | 794.00 | | 818.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 125 226.00 | 62 242.00 | | 125 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 421.00 | 65 882.00 | | 38 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 421.00 | 77 382.00 | | 38 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 234.00 | 596.00 | | 2 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 068.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 234.00 | 9 665.00 | | 2 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 187.00 | 67 718.00 | | 36 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 734.00 | 496 275.00 | | 209 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 248 366.00 | 9 880 555.00 | | 8 248 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 746 150.00 | 8 874 603.00 | | 7 746 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 216.00 | 1 005 952.00 | | 502 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 840.00 | | 94 913.00 | 449 840.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 390.00 | | 30 055.00 | 44 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 285.00 | | 64 858.00 | 405 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 634.00 | 44 602.00 | | 298 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 095.00 | 2 878.00 | | 32 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 539.00 | 41 724.00 | | 266 539.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 832.00 | | 28 832.00 | 28 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 832.00 | | 28 832.00 | 28 832.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 216.00 | 78 216.00 | | 78 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 453.00 | 31 453.00 | | 31 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 834.00 | 22 834.00 | | 22 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 665.00 | 34 665.00 | | 34 665.00 |
UX Autres créances clients | 524 843.00 | 524 843.00 | | 524 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VB T. V. A. | 73 400.00 | 73 400.00 | | 73 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 163 705.00 | 488 394.00 | 1 675 311.00 | 2 163 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 007 256.00 | 1 007 256.00 | | 1 007 256.00 |
VI Groupe et associés | 291 205.00 | 291 205.00 | | 291 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 948 500.00 | | | 948 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 061.00 | | | 264 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 889.00 | 73 889.00 | | 73 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 540.00 | 25 540.00 | | 25 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 524.00 | 745 524.00 | | 745 524.00 |
VW T.V.A. | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 611 038.00 | 1 935 727.00 | 1 675 311.00 | 3 611 038.00 |