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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 279.00 | 24 279.00 | | 24 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 274.00 | 47 218.00 | 26 057.00 | 73 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 255.00 | | 18 255.00 | 18 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 808.00 | 71 496.00 | 44 312.00 | 115 808.00 |
BT Marchandises | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191 979.00 | | 191 979.00 | 191 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 377.00 | | 186 377.00 | 186 377.00 |
BZ Autres créances | 30 636.00 | | 30 636.00 | 30 636.00 |
CF Disponibilités | 911 200.00 | | 911 200.00 | 911 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 364.00 | | 19 364.00 | 19 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 600.00 | | 1 342 600.00 | 1 342 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 408.00 | 71 496.00 | 1 386 911.00 | 1 458 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -912 431.00 | -764 014.00 | | -912 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 327 848.00 | -148 417.00 | | 1 327 848.00 |
DL TOTAL (I) | 524 167.00 | -803 681.00 | | 524 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 014.00 | 100 597.00 | | 103 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 402 822.00 | 518 967.00 | | 402 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 063.00 | 508 918.00 | | 239 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 572.00 | 174 796.00 | | 113 572.00 |
EA Autres dettes | 3 778.00 | 245 626.00 | | 3 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 744.00 | 1 549 399.00 | | 862 744.00 |
ED (V) | | 72 989.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 911.00 | 818 707.00 | | 1 386 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 219 964.00 | 39 192.00 | 1 259 156.00 | 1 219 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 964.00 | 39 192.00 | 1 259 156.00 | 1 219 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 870 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 113 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 244 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 157 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 903.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 802 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 538 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 719.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 532 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 334 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 584.00 | 21 506.00 | | 4 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 584.00 | 21 506.00 | | 4 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 258.00 | 24 087.00 | | 10 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 908.00 | | | 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 166.00 | 24 087.00 | | 11 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 582.00 | -2 582.00 | | -6 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 787 719.00 | 938 309.00 | | 2 787 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 871.00 | 1 086 726.00 | | 1 459 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 327 848.00 | -148 417.00 | | 1 327 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 293.00 | | 7 795.00 | 111 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 280.00 | 115 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 280.00 | 73 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 279.00 | | | 24 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 759.00 | | 7 795.00 | 68 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 966.00 | 7 903.00 | 2 372.00 | 65 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 279.00 | | | 24 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 687.00 | 7 903.00 | 2 372.00 | 41 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 063.00 | 239 063.00 | | 239 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 064.00 | 65 064.00 | | 65 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 195.00 | 45 195.00 | | 45 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 255.00 | | 18 255.00 | 18 255.00 |
UX Autres créances clients | 186 377.00 | 186 377.00 | | 186 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
VB T. V. A. | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 108.00 | 8 393.00 | 93 716.00 | 102 108.00 |
VI Groupe et associés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 364.00 | 19 364.00 | | 19 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 632.00 | 236 377.00 | 18 255.00 | 254 632.00 |
VW T.V.A. | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 922.00 | 366 206.00 | 93 716.00 | 459 922.00 |