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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 197 838.00 | 7 385 842.00 | 4 811 996.00 | 12 197 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 212 592.00 | 7 400 596.00 | 4 811 996.00 | 12 212 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 561.00 | | 382 561.00 | 382 561.00 |
BZ Autres créances | 1 413 061.00 | | 1 413 061.00 | 1 413 061.00 |
CF Disponibilités | 90 024.00 | | 90 024.00 | 90 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 886 516.00 | | 1 886 516.00 | 1 886 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 099 108.00 | 7 400 596.00 | 6 698 512.00 | 14 099 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 90 548.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 973 995.00 | 1 294 096.00 | | 973 995.00 |
DK Provisions réglementées | 4 301 544.00 | 4 851 366.00 | | 4 301 544.00 |
DL TOTAL (I) | 6 375 542.00 | 7 236 013.00 | | 6 375 542.00 |
DQ Provisions pour charges | 217 007.00 | 217 007.00 | | 217 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 007.00 | 217 007.00 | | 217 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 250.00 | 149 343.00 | | 50 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 366.00 | 27 046.00 | | 52 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 346.00 | 2 473.00 | | 3 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 962.00 | 178 862.00 | | 105 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 698 512.00 | 7 631 882.00 | | 6 698 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 000.00 | 128 862.00 | | 50 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 250.00 | | | 50 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 850 212.00 | | 1 850 212.00 | 1 850 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 850 212.00 | | 1 850 212.00 | 1 850 212.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 850 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 614 026.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 764 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 775 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 549 823.00 | 549 823.00 | | 549 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 549 823.00 | 549 823.00 | | 549 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 549 823.00 | 549 823.00 | | 549 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 351 168.00 | 503 260.00 | | 351 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 412 477.00 | 2 847 978.00 | | 2 412 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 482.00 | 1 553 882.00 | | 1 438 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 973 995.00 | 1 294 096.00 | | 973 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 212 592.00 | | | 12 212 592.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 212 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 212 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 212 592.00 | | | 12 212 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 786 570.00 | 614 026.00 | | 6 786 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 786 570.00 | 614 026.00 | | 6 786 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 851 366.00 | | 549 823.00 | 4 851 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 250.00 | 250.00 | | 50 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 366.00 | 52 366.00 | | 52 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
UX Autres créances clients | 382 561.00 | 382 561.00 | | 382 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 413 061.00 | 1 413 061.00 | | 1 413 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 796 491.00 | 1 796 491.00 | | 1 796 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 962.00 | 55 962.00 | | 105 962.00 |