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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 400.00 | 8 380.00 | 20.00 | 8 400.00 |
AN Terrains | 16 815.00 | 15 883.00 | 932.00 | 16 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 565 066.00 | 7 311 509.00 | 8 253 558.00 | 15 565 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 597 916.00 | 7 343 406.00 | 8 254 510.00 | 15 597 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 327.00 | | 503 327.00 | 503 327.00 |
BZ Autres créances | 2 496 778.00 | | 2 496 778.00 | 2 496 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 210.00 | | 500 210.00 | 500 210.00 |
CF Disponibilités | 482 038.00 | | 482 038.00 | 482 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 983 438.00 | | 3 983 438.00 | 3 983 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 581 353.00 | 7 343 406.00 | 12 237 948.00 | 19 581 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 422.00 | | | 28 422.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DH Report à nouveau | 491 867.00 | -48 145.00 | | 491 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 834.00 | 568 433.00 | | 370 834.00 |
DL TOTAL (I) | 1 891 131.00 | 1 520 297.00 | | 1 891 131.00 |
DQ Provisions pour charges | 271 259.00 | 271 259.00 | | 271 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 271 259.00 | 271 259.00 | | 271 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 980 254.00 | 10 903 337.00 | | 9 980 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 248.00 | | | 71 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 056.00 | 260 359.00 | | 24 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 456.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 075 558.00 | 11 168 152.00 | | 10 075 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 237 948.00 | 12 959 708.00 | | 12 237 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 016.00 | 1 187 898.00 | | 1 041 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 370 850.00 | | 2 370 850.00 | 2 370 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 370 850.00 | | 2 370 850.00 | 2 370 850.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 370 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 172 076.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 694 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 676 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 248.00 | | | 71 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 392 898.00 | 2 849 328.00 | | 2 392 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 022 064.00 | 2 280 895.00 | | 2 022 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 834.00 | 568 433.00 | | 370 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 589 516.00 | | | 15 589 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 171 330.00 | 1 172 076.00 | | 6 171 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 421.00 | 959.00 | | 7 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 163 909.00 | 1 171 117.00 | | 6 163 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 271 259.00 | | | 271 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 259.00 | | | 271 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 248.00 | 71 248.00 | | 71 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 056.00 | 24 056.00 | | 24 056.00 |
UX Autres créances clients | 503 327.00 | 503 327.00 | | 503 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 980 254.00 | 945 712.00 | 4 020 468.00 | 9 980 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 923 083.00 | | | 923 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 496 778.00 | 2 496 778.00 | | 2 496 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 001 190.00 | 3 001 190.00 | | 3 001 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 075 558.00 | 1 041 016.00 | 4 020 468.00 | 10 075 558.00 |