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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AP Constructions | 202 299.00 | 158 818.00 | 43 481.00 | 202 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 299.00 | 158 818.00 | 43 481.00 | 202 299.00 |
BZ Autres créances | 436 793.00 | | 436 793.00 | 436 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 19 691.00 | | 19 691.00 | 19 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 107.00 | | 170 107.00 | 170 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 630.00 | | 626 630.00 | 626 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 930.00 | 158 818.00 | 670 112.00 | 828 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 56 585.00 | 56 585.00 | | 56 585.00 |
DH Report à nouveau | 56 239.00 | 55 306.00 | | 56 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 044.00 | 933.00 | | 15 044.00 |
DL TOTAL (I) | 136 670.00 | 121 625.00 | | 136 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 912.00 | 199 633.00 | | 211 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 156.00 | 144 727.00 | | 250 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 926.00 | 4 593.00 | | 1 926.00 |
EA Autres dettes | 69 447.00 | 179 953.00 | | 69 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 442.00 | 528 906.00 | | 533 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 112.00 | 650 531.00 | | 670 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 442.00 | 528 906.00 | | 533 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 703.00 | 184 407.00 | 190 110.00 | 5 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 703.00 | 184 407.00 | 190 110.00 | 5 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 935.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 557.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 425.00 | 363.00 | | 5 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 871.00 | 72 544.00 | | 199 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 826.00 | 71 610.00 | | 184 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 044.00 | 933.00 | | 15 044.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 133 693.00 | 43 019.00 | | 133 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 299.00 | | | 202 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 299.00 | | | 202 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 882.00 | 12 935.00 | | 145 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 882.00 | 12 935.00 | | 145 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 156.00 | 250 156.00 | | 250 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 447.00 | 69 447.00 | | 69 447.00 |
VB T. V. A. | 43 245.00 | | | 43 245.00 |
VC Groupe et associés | 393 548.00 | | | 393 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 912.00 | 211 912.00 | | 211 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 107.00 | | | 170 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 901.00 | 606 901.00 | | 606 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 442.00 | 533 442.00 | | 533 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 849.00 | 643.00 | | 8 849.00 |
ST Autres comptes | 136 086.00 | 43 407.00 | | 136 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 261.00 | 9 170.00 | | 10 261.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 190 886.00 | 362 381.00 | | 190 886.00 |
YT Sous‐traitance | 3 480.00 | 3 360.00 | | 3 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 614.00 | 1 637.00 | | 4 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 614.00 | 1 637.00 | | 4 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 557.00 | 26 316.00 | | 20 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 466.00 | 19 195.00 | | 15 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 677.00 | 56 580.00 | | 158 677.00 |